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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
AN Terrains | 35 703.00 | 3 689.00 | 32 014.00 | 35 703.00 |
AP Constructions | 397 298.00 | 220 882.00 | 176 416.00 | 397 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 116.00 | 8 459.00 | 17 660.00 | 26 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 255.00 | 50 255.00 | | 50 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 337.00 | | 180 337.00 | 180 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 413.00 | 286 929.00 | 541 484.00 | 828 413.00 |
BT Marchandises | 57 115.00 | | 57 115.00 | 57 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 297.00 | | 59 297.00 | 59 297.00 |
BZ Autres créances | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CF Disponibilités | 104 031.00 | | 104 031.00 | 104 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 834.00 | | 226 834.00 | 226 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 247.00 | 286 929.00 | 768 318.00 | 1 055 247.00 |
CU Autres participations | 132 485.00 | | 132 485.00 | 132 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 197 752.00 | 197 752.00 | | 197 752.00 |
DH Report à nouveau | 265 621.00 | 393 220.00 | | 265 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 700.00 | -127 598.00 | | 88 700.00 |
DL TOTAL (I) | 593 997.00 | 505 297.00 | | 593 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 511.00 | 39 054.00 | | 28 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 382.00 | 78 325.00 | | 87 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 719.00 | 36 943.00 | | 34 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 680.00 | 39 577.00 | | 21 680.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | 1 956.00 | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 321.00 | 195 855.00 | | 174 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 318.00 | 701 152.00 | | 768 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 271.00 | | 298 271.00 | 298 271.00 |
FG Production vendue services | 78 225.00 | | 78 225.00 | 78 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 497.00 | | 376 497.00 | 376 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 312.00 | | | 126 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 526.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 151.00 | 529.00 | | 42 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 160.00 | -526.00 | | 84 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 790.00 | 415 940.00 | | 514 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 090.00 | 543 538.00 | | 426 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 700.00 | -127 598.00 | | 88 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 648.00 | 18 349.00 | 147 068.00 | 415 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 004.00 | 18 349.00 | 147 068.00 | 412 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 382.00 | 6 335.00 | 81 047.00 | 87 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 909.00 | | 182 909.00 | 182 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 511.00 | 5 968.00 | 22 543.00 | 28 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 598.00 | 65 689.00 | 182 909.00 | 248 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 321.00 | 70 731.00 | 103 590.00 | 174 321.00 |