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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 167 595.00 | 150 286.00 | 17 309.00 | 167 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 219.00 | 147 421.00 | 3 798.00 | 151 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 025.00 | 63 025.00 | | 63 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 084.00 | 374 699.00 | 38 385.00 | 413 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BN En cours de production de biens | 77 710.00 | | 77 710.00 | 77 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 014.00 | | 313 014.00 | 313 014.00 |
BZ Autres créances | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CF Disponibilités | 438 777.00 | | 438 777.00 | 438 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 116.00 | | 862 116.00 | 862 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 200.00 | 374 699.00 | 900 501.00 | 1 275 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DG Autres réserves | 489 478.00 | 376 105.00 | | 489 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 049.00 | 113 372.00 | | 10 049.00 |
DL TOTAL (I) | 742 407.00 | 732 358.00 | | 742 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | 857.00 | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 213.00 | 82 197.00 | | 70 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 373.00 | 45 951.00 | | 67 373.00 |
EA Autres dettes | 19 110.00 | 3 561.00 | | 19 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 094.00 | 132 566.00 | | 158 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 501.00 | 864 923.00 | | 900 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 094.00 | 132 566.00 | | 158 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 633.00 | | 1 174.00 | 415 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 723.00 | 413 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 26 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 723.00 | 381 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 388.00 | | 1 174.00 | 383 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 094.00 | 14 328.00 | 3 723.00 | 364 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 967.00 | | 1 000.00 | 14 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 127.00 | 14 328.00 | 2 723.00 | 349 127.00 |