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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
AP Constructions | 174 743.00 | 156 798.00 | 17 945.00 | 174 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 317.00 | 44 159.00 | 32 158.00 | 76 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 564.00 | 301 362.00 | 52 202.00 | 353 564.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 452.00 | 509 168.00 | 172 284.00 | 681 452.00 |
BT Marchandises | 66 776.00 | | 66 776.00 | 66 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 912.00 | | 90 912.00 | 90 912.00 |
BZ Autres créances | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
CF Disponibilités | 236 041.00 | | 236 041.00 | 236 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 901.00 | | 422 901.00 | 422 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 353.00 | 509 168.00 | 595 185.00 | 1 104 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 412 913.00 | 412 913.00 | | 412 913.00 |
DH Report à nouveau | -51 112.00 | -5 579.00 | | -51 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 860.00 | -45 533.00 | | -84 860.00 |
DL TOTAL (I) | 386 941.00 | 471 801.00 | | 386 941.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 435.00 | 24 114.00 | | 10 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 749.00 | 143 052.00 | | 91 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 700.00 | 72 735.00 | | 45 700.00 |
EA Autres dettes | 12 397.00 | 4 055 005.00 | | 12 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 244.00 | 4 342 868.00 | | 208 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 185.00 | 4 879 670.00 | | 595 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 244.00 | 4 342 868.00 | | 208 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 191.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 446.00 | | 35 885.00 | 654 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 879.00 | | 681 452.00 | 8 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 879.00 | | 611 147.00 | 8 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 828.00 | | | 67 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 141.00 | | 35 885.00 | 584 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 444.00 | 12 724.00 | | 496 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 596.00 | 12 724.00 | | 489 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 749.00 | 91 749.00 | | 91 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UX Autres créances clients | 90 912.00 | 90 912.00 | | 90 912.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VI Groupe et associés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VP Divers | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 561.00 | 122 561.00 | | 122 561.00 |
VW T.V.A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 244.00 | 208 244.00 | | 208 244.00 |