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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 426.00 | 53 956.00 | 6 470.00 | 60 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 523.00 | 19 643.00 | 5 880.00 | 25 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 970.00 | 73 599.00 | 28 371.00 | 101 970.00 |
BT Marchandises | 213 149.00 | | 213 149.00 | 213 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 428.00 | 61.00 | 127 367.00 | 127 428.00 |
BZ Autres créances | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 114.00 | 61.00 | 394 053.00 | 394 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 084.00 | 73 660.00 | 422 424.00 | 496 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
DH Report à nouveau | -93 551.00 | -94 757.00 | | -93 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 033.00 | 1 206.00 | | 4 033.00 |
DL TOTAL (I) | 20 373.00 | 16 340.00 | | 20 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 184.00 | 42 122.00 | | 37 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 225.00 | 256 806.00 | | 304 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 802.00 | 58 804.00 | | 59 802.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 52.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 051.00 | 357 784.00 | | 402 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 424.00 | 374 124.00 | | 422 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 051.00 | 344 888.00 | | 402 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 837.00 | 15 947.00 | | 22 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 455.00 | -117.00 | 1 519 338.00 | 1 519 455.00 |
FG Production vendue services | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 115.00 | -117.00 | 1 532 998.00 | 1 533 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | 437.00 | | 349.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 31.00 | 18.00 | | 31.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | -1.00 | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 189.00 | -343.00 | | 35 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 716.00 | 1 508 604.00 | | 1 571 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 682.00 | 1 507 398.00 | | 1 567 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 033.00 | 1 206.00 | | 4 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 378.00 | | 20 268.00 | 160 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 676.00 | 101 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 676.00 | 25 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 452.00 | | 5 974.00 | 54 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 655.00 | | 6 544.00 | 97 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 271.00 | | 7 750.00 | 8 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 789.00 | 7 486.00 | 78 676.00 | 144 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 690.00 | 4 266.00 | | 49 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 100.00 | 3 220.00 | 78 676.00 | 95 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 607.00 | 61.00 | 2 607.00 | 2 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 607.00 | 61.00 | 2 607.00 | 2 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607.00 | 61.00 | 2 607.00 | 2 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61.00 | 2 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 225.00 | 304 225.00 | | 304 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
UX Autres créances clients | 127 428.00 | | | 127 428.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VP Divers | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 489.00 | 196 489.00 | | 196 489.00 |
VW T.V.A. | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 051.00 | 402 051.00 | | 402 051.00 |