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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 993.00 | 470 339.00 | 12 653.00 | 482 993.00 |
AH Fonds commercial | 111 745.00 | | 111 745.00 | 111 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777 255.00 | 2 150 458.00 | 626 797.00 | 2 777 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 679 471.00 | 2 416 486.00 | 262 985.00 | 2 679 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
BF Prêts | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 755.00 | | 78 755.00 | 78 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 149 309.00 | 5 056 295.00 | 1 093 014.00 | 6 149 309.00 |
BT Marchandises | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BZ Autres créances | 285 349.00 | 49 445.00 | 235 904.00 | 285 349.00 |
CF Disponibilités | 2 476 982.00 | | 2 476 982.00 | 2 476 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 301.00 | 49 445.00 | 2 788 856.00 | 2 838 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 987 610.00 | 5 105 740.00 | 3 881 869.00 | 8 987 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 345 810.00 | 1 467 389.00 | | 1 345 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 716.00 | -121 579.00 | | 234 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 614.00 | 25 945.00 | | 16 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 212.00 | 1 925 827.00 | | 2 151 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 230.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 230.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 108 384.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 743.00 | 164 135.00 | | 173 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 299.00 | 655 357.00 | | 746 299.00 |
EA Autres dettes | 10 503.00 | 100 235.00 | | 10 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 657.00 | 1 028 111.00 | | 1 730 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 869.00 | 2 959 168.00 | | 3 881 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 440 335.00 | | 2 440 335.00 | 2 440 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 335.00 | | 2 440 335.00 | 2 440 335.00 |
FN Production immobilisée | | | 5.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 541 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 448.00 | 10 881.00 | | 39 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 177.00 | 10 881.00 | | 57 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 340.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 878.00 | 1 550.00 | | 7 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 968.00 | 3 890.00 | | 7 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 209.00 | 6 991.00 | | 49 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 568.00 | 3 836 196.00 | | 3 114 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 852.00 | 3 957 776.00 | | 2 879 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 716.00 | -121 579.00 | | 234 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 350 277.00 | 388 122.00 | 701 116.00 | 5 350 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 339.00 | | | 470 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 879 938.00 | 388 122.00 | 701 116.00 | 4 879 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
6T Sur comptes clients | 48 545.00 | 900.00 | | 48 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 557.00 | 900.00 | | 67 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 787.00 | 900.00 | 5 230.00 | 72 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 743.00 | 173 743.00 | | 173 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 834.00 | | 78 834.00 | 78 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746 299.00 | 746 299.00 | | 746 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 863.00 | 325 863.00 | | 325 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 696.00 | 325 863.00 | 78 834.00 | 404 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 657.00 | 1 730 657.00 | | 1 730 657.00 |