| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 643.00 | 865.00 | 29 778.00 | 30 643.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 566.00 | 55 157.00 | 4 410.00 | 59 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 790.00 | 184 746.00 | 37 043.00 | 221 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 001.00 | 240 768.00 | 100 233.00 | 341 001.00 |
BT Marchandises | 3 353 499.00 | 377 654.00 | 2 975 845.00 | 3 353 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 493.00 | 38 747.00 | 538 746.00 | 577 493.00 |
BZ Autres créances | 1 020 400.00 | | 1 020 400.00 | 1 020 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 1 075 949.00 | | 1 075 949.00 | 1 075 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 906.00 | | 149 906.00 | 149 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 177 606.00 | 416 401.00 | 5 761 205.00 | 6 177 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 518 608.00 | 657 169.00 | 5 861 439.00 | 6 518 608.00 |
CU Autres participations | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 627.00 | 95 627.00 | | 95 627.00 |
DG Autres réserves | 1 893 373.00 | 1 647 390.00 | | 1 893 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 611.00 | 1 465 400.00 | | 504 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 611.00 | 3 219 417.00 | | 2 504 611.00 |
DP Provisions pour risques | 28 700.00 | 22 252.00 | | 28 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 700.00 | 4 222.00 | | 24 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 400.00 | 26 474.00 | | 53 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 471.00 | 1 488 327.00 | | 2 725 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 858.00 | 1 294 123.00 | | 277 858.00 |
EA Autres dettes | 300 099.00 | 112 806.00 | | 300 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 303 427.00 | 2 895 650.00 | | 3 303 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 861 439.00 | 6 141 541.00 | | 5 861 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 303 427.00 | 2 895 650.00 | | 3 303 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 229 120.00 | 43 031.00 | 7 272 151.00 | 7 229 120.00 |
FG Production vendue services | 382 717.00 | | 382 717.00 | 382 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 611 837.00 | 43 031.00 | 7 654 868.00 | 7 611 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 096 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 389 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 881 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 390 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 470.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 886.00 | 744.00 | | 1 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 151 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 151 087.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 180.00 | 74.00 | | 3 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 752 827.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 180.00 | 753 533.00 | | 3 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 180.00 | 397 553.00 | | -3 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 427.00 | 637 913.00 | | 196 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 096 215.00 | 14 450 598.00 | | 8 096 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 591 604.00 | 12 985 198.00 | | 7 591 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 611.00 | 1 465 400.00 | | 504 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 748.00 | | 64 813.00 | 292 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 560.00 | 341 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 295.00 | 33 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 264.00 | 281 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 907.00 | | 30 080.00 | 5 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 895.00 | | 11 725.00 | 283 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | 23 008.00 | 2 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 788.00 | 9 539.00 | 16 560.00 | 247 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | 302.00 | 2 295.00 | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 930.00 | 9 237.00 | 14 264.00 | 244 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 474.00 | 53 400.00 | 26 474.00 | 26 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 365 204.00 | 377 654.00 | 365 204.00 | 365 204.00 |
6T Sur comptes clients | 63 359.00 | 17 902.00 | 42 514.00 | 63 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 563.00 | 395 556.00 | 407 718.00 | 428 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 037.00 | 448 956.00 | 434 192.00 | 455 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 956.00 | 434 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 471.00 | 2 725 471.00 | | 2 725 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 487.00 | 105 487.00 | | 105 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 099.00 | 300 099.00 | | 300 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
UX Autres créances clients | 577 493.00 | 577 493.00 | | 577 493.00 |
VB T. V. A. | 282 566.00 | 282 566.00 | | 282 566.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 833.00 | 735 833.00 | | 735 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 906.00 | 149 906.00 | | 149 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 175.00 | 1 747 799.00 | 25 376.00 | 1 773 175.00 |
VW T.V.A. | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 427.00 | 3 303 427.00 | | 3 303 427.00 |