| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AN Terrains | 3 881 575.00 | 1 074 128.00 | 2 807 447.00 | 3 881 575.00 |
AP Constructions | 509 568.00 | 426 835.00 | 82 733.00 | 509 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 788 050.00 | 18 018 797.00 | 3 769 254.00 | 21 788 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 076.00 | 162 104.00 | 99 972.00 | 262 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 159 869.00 | | 2 159 869.00 | 2 159 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 084 620.00 | 20 347 593.00 | 10 737 026.00 | 31 084 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 700.00 | 1.00 | 93 700.00 | 93 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994 170.00 | 33 736.00 | 2 960 434.00 | 2 994 170.00 |
BZ Autres créances | 209 838.00 | | 209 838.00 | 209 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 064 829.00 | | 2 064 829.00 | 2 064 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 395.00 | | 527 395.00 | 527 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 025 032.00 | 33 736.00 | 6 991 296.00 | 7 025 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 109 651.00 | 20 381 329.00 | 17 728 322.00 | 38 109 651.00 |
CU Autres participations | 1 722 343.00 | 663 983.00 | 1 058 360.00 | 1 722 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 6 665 614.00 | 5 204 165.00 | | 6 665 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 551 769.00 | 2 962 249.00 | | 3 551 769.00 |
DK Provisions réglementées | 1 144 503.00 | 1 801 515.00 | | 1 144 503.00 |
DL TOTAL (I) | 11 761 976.00 | 10 368 019.00 | | 11 761 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 392 023.00 | 1 392 023.00 | | 1 392 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 392 023.00 | 1 392 023.00 | | 1 392 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 476.00 | 1 589 867.00 | | 2 369 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 354.00 | 207 799.00 | | 42 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 657.00 | 1 410 220.00 | | 1 732 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 127.00 | 160 793.00 | | 154 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 921.00 | 71 155.00 | | 21 921.00 |
EA Autres dettes | 252 980.00 | 208 804.00 | | 252 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 807.00 | 795.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 574 323.00 | 3 649 433.00 | | 4 574 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 728 322.00 | 15 409 475.00 | | 17 728 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 315.00 | | 393 315.00 | 393 315.00 |
FD Production vendue biens | 11 670 534.00 | | 11 670 534.00 | 11 670 534.00 |
FG Production vendue services | 1 991 201.00 | | 1 991 201.00 | 1 991 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 055 050.00 | | 14 055 050.00 | 14 055 050.00 |
FM Production stockée | | | 7 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 073 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 181 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 476 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 444.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 979 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 093 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 531 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 536 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 630 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999 000.00 | 480 000.00 | | 999 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 841 301.00 | 730 218.00 | | 841 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840 301.00 | 1 210 218.00 | | 1 840 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 936.00 | 1 042.00 | | 2 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948 000.00 | 412 956.00 | | 948 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 327.00 | 165 301.00 | | 209 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160 263.00 | 579 299.00 | | 1 160 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680 039.00 | 630 920.00 | | 680 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758 603.00 | 785 298.00 | | 758 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 455 580.00 | 15 144 240.00 | | 17 455 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 903 811.00 | 12 181 991.00 | | 13 903 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 551 769.00 | 2 962 249.00 | | 3 551 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 581 051.00 | | 2 418 569.00 | 32 581 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 915 000.00 | 31 084 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 915 000.00 | 28 601 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 613.00 | | | 259 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 097 570.00 | | 2 418 569.00 | 30 097 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223 867.00 | | | 2 223 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 223 994.00 | 1 310 321.00 | 2 852 000.00 | 21 223 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 223 544.00 | 1 310 321.00 | 2 852 000.00 | 21 223 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 801 515.00 | 184 290.00 | 841 301.00 | 1 801 515.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 392 023.00 | | | 1 392 023.00 |
6T Sur comptes clients | 29 292.00 | 4 444.00 | | 29 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 534.00 | 29 481.00 | | 669 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 863 072.00 | 213 771.00 | 841 301.00 | 3 863 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 657.00 | 1 732 657.00 | | 1 732 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 432.00 | 127 432.00 | | 127 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 980.00 | 252 980.00 | | 252 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 953 769.00 | 2 953 769.00 | | 2 953 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
VB T. V. A. | 206 256.00 | 206 256.00 | | 206 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 368 313.00 | 1 049 701.00 | 1 318 612.00 | 2 368 313.00 |
VI Groupe et associés | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 395.00 | 527 395.00 | | 527 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 229 792.00 | 3 689 163.00 | 540 630.00 | 4 229 792.00 |
VW T.V.A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 323.00 | 3 249 110.00 | 1 325 212.00 | 4 574 323.00 |