| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 942 702.00 | 862 698.00 | 80 004.00 | 942 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 528.00 | 480 201.00 | 502 327.00 | 982 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 071.00 | 997 857.00 | 273 214.00 | 1 271 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 965.00 | 2 340 757.00 | 947 208.00 | 3 287 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BT Marchandises | 1 243 423.00 | | 1 243 423.00 | 1 243 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 669.00 | | 84 669.00 | 84 669.00 |
BZ Autres créances | 326 418.00 | | 326 418.00 | 326 418.00 |
CF Disponibilités | 586 201.00 | | 586 201.00 | 586 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 818.00 | | 46 818.00 | 46 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 228.00 | | 2 291 228.00 | 2 291 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 193.00 | 2 340 757.00 | 3 238 436.00 | 5 579 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 760 441.00 | 759 931.00 | | 760 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 216.00 | 275 509.00 | | 334 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 457.00 | 1 220 241.00 | | 1 279 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 355.00 | 715 229.00 | | 890 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 570.00 | 6 830.00 | | 264 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 018.00 | 733 545.00 | | 441 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 608.00 | 338 767.00 | | 360 608.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 648.00 | | 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 979.00 | 1 795 021.00 | | 1 958 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 436.00 | 3 015 262.00 | | 3 238 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 837.00 | 1 181 960.00 | | 746 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332.00 | 1 190.00 | | 1 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 577.00 | | 253 247.00 | 3 556 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 300.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 860.00 | 3 287 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 369.00 | 3 196 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 659.00 | | | 92 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443 423.00 | | 253 247.00 | 3 443 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671 401.00 | 161 915.00 | 492 559.00 | 2 671 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670 211.00 | 161 915.00 | 491 369.00 | 2 670 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 018.00 | 441 018.00 | | 441 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 694.00 | 254 694.00 | | 254 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 326 418.00 | 326 418.00 | | 326 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 023.00 | 142 186.00 | 717 791.00 | 889 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 559.00 | 360 559.00 | | 360 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 084.00 | 457 905.00 | 179.00 | 458 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 979.00 | 1 212 141.00 | 717 791.00 | 1 958 979.00 |