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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 307.00 | 26 460.00 | 847.00 | 27 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 351.00 | 102 796.00 | 15 555.00 | 118 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 145 658.00 | 129 256.00 | 16 402.00 | 145 658.00 |
BT Marchandises | 61 872.00 | | 61 872.00 | 61 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 885.00 | | 58 885.00 | 58 885.00 |
BZ Autres créances | 54 329.00 | | 54 329.00 | 54 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 573.00 | | 131 573.00 | 131 573.00 |
CF Disponibilités | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 337 010.00 | | 337 010.00 | 337 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 668.00 | 129 256.00 | 353 412.00 | 482 668.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 474.00 | 174 105.00 | | 101 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 348.00 | -72 631.00 | | -88 348.00 |
DL TOTAL (I) | 21 511.00 | 109 859.00 | | 21 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 332.00 | 23 249.00 | | 23 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 982.00 | 172 082.00 | | 212 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 866.00 | 60 141.00 | | 27 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 721.00 | 68 322.00 | | 67 721.00 |
EA Autres dettes | | 7 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 901.00 | 331 284.00 | | 331 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 412.00 | 441 143.00 | | 353 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 711.00 | 328 849.00 | | 331 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 898.00 | 16 732.00 | | 20 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 581.00 | | | 189 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 957.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 923.00 | 145 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 916.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 049.00 | 145 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 707.00 | | | 157 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 174.00 | 3 131.00 | 12 049.00 | 138 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 174.00 | 3 131.00 | 12 049.00 | 138 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
UX Autres créances clients | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 435.00 | 2 244.00 | 190.00 | 2 435.00 |
VI Groupe et associés | 212 982.00 | 212 982.00 | | 212 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 214.00 | 113 214.00 | | 113 214.00 |
VW T.V.A. | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 901.00 | 331 711.00 | 190.00 | 331 901.00 |