| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500 000.00 | 5 357 143.00 | 2 142 857.00 | 7 500 000.00 |
AH Fonds commercial | 178 093.00 | | 178 093.00 | 178 093.00 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 635 000.00 | 71 085.00 | 563 915.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 278.00 | 72 093.00 | 16 185.00 | 88 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 699.00 | 60 322.00 | 74 378.00 | 134 699.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 917 280.00 | 5 760 643.00 | 3 156 637.00 | 8 917 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 083 890.00 | 169 104.00 | 2 914 786.00 | 3 083 890.00 |
BZ Autres créances | 1 594 382.00 | | 1 594 382.00 | 1 594 382.00 |
CF Disponibilités | 540 424.00 | | 540 424.00 | 540 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 153.00 | | 233 153.00 | 233 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 456 227.00 | 169 104.00 | 5 287 123.00 | 5 456 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 373 507.00 | 5 929 747.00 | 8 443 760.00 | 14 373 507.00 |
CU Autres participations | 247 207.00 | 200 000.00 | 47 207.00 | 247 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 333 901.00 | 5 333 901.00 | | 5 333 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 665.00 | 55 286.00 | | 55 665.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DG Autres réserves | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
DH Report à nouveau | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 941.00 | 7 579.00 | | 542 941.00 |
DL TOTAL (I) | 6 001 652.00 | 5 458 711.00 | | 6 001 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 212.00 | 133 945.00 | | 106 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 212.00 | 133 945.00 | | 106 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 321.00 | 698 921.00 | | 644 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 861.00 | 459 791.00 | | 451 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 165.00 | 602 470.00 | | 536 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 818.00 | 44 566.00 | | 46 818.00 |
EA Autres dettes | 489 682.00 | 519 519.00 | | 489 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 660.00 | 300 789.00 | | 166 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 507.00 | 2 626 057.00 | | 2 335 507.00 |
ED (V) | 389.00 | 2 641.00 | | 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 443 760.00 | 8 221 354.00 | | 8 443 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 636.00 | 1 981 843.00 | | 588 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 474.00 | | 138 474.00 | 138 474.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 270 072.00 | 904 993.00 | 2 175 065.00 | 1 270 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 546.00 | 904 993.00 | 2 313 539.00 | 1 408 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 793 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 727.00 | 7 920.00 | | 10 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 727.00 | 7 920.00 | | 10 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 727.00 | 7 920.00 | | 10 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 852.00 | 7 920.00 | | 10 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 577.00 | 2 773 636.00 | | 3 177 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 636.00 | 2 766 056.00 | | 2 634 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 941.00 | 7 579.00 | | 542 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 924 495.00 | | 17 186.00 | 8 924 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 727.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 727.00 | 256 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 402.00 | 8 917 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 678 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 675.00 | 982 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 678 093.00 | | | 7 678 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 734.00 | | 9 919.00 | 986 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 668.00 | | 7 267.00 | 259 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 108 405.00 | 465 913.00 | 13 675.00 | 5 108 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 928 571.00 | 428 571.00 | | 4 928 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 833.00 | 37 342.00 | 13 675.00 | 179 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 945.00 | | 27 732.00 | 133 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 945.00 | | 27 732.00 | 133 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 861.00 | 451 861.00 | | 451 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 165.00 | 536 165.00 | | 536 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 682.00 | 489 682.00 | | 489 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 660.00 | 166 660.00 | | 166 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
UX Autres créances clients | 3 083 890.00 | 3 083 890.00 | | 3 083 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 216.00 | 55 580.00 | 280 833.00 | 644 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 592.00 | | | 54 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594 382.00 | 1 594 382.00 | | 1 594 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 153.00 | 233 153.00 | | 233 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 920 427.00 | 4 911 425.00 | 9 002.00 | 4 920 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 507.00 | 1 746 871.00 | 280 833.00 | 2 335 507.00 |