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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 3 495.00 | 748.00 | 4 244.00 |
AN Terrains | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AP Constructions | 206 164.00 | 206 164.00 | | 206 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 084.00 | 697 714.00 | 38 369.00 | 736 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 418.00 | 65 693.00 | 18 724.00 | 84 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 429.00 | 974 586.00 | 57 843.00 | 1 032 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 102.00 | | 100 102.00 | 100 102.00 |
BN En cours de production de biens | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 525.00 | | 145 525.00 | 145 525.00 |
BZ Autres créances | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CF Disponibilités | 163 781.00 | | 163 781.00 | 163 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 788.00 | | 468 788.00 | 468 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 218.00 | 974 586.00 | 526 632.00 | 1 501 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 201 252.00 | | | 201 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
DL TOTAL (I) | 411 305.00 | | | 411 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 037.00 | | | 67 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 326.00 | | | 115 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 632.00 | | | 526 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 477.00 | | | 114 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 296.00 | | 23 693.00 | 1 065 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 560.00 | 1 032 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 560.00 | 1 028 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 052.00 | | 23 693.00 | 1 061 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 387.00 | 28 760.00 | 56 560.00 | 1 002 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 476.00 | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 368.00 | 28 283.00 | 56 560.00 | 999 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
UX Autres créances clients | 145 525.00 | 145 525.00 | | 145 525.00 |
VB T. V. A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 990.00 | 10 140.00 | 849.00 | 10 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 014.00 | 156 014.00 | | 156 014.00 |
VW T.V.A. | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 326.00 | 114 477.00 | 849.00 | 115 326.00 |