| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 407.00 | 95 793.00 | 16 614.00 | 112 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 815.00 | 304 289.00 | 11 526.00 | 315 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 417.00 | 403 899.00 | 31 518.00 | 435 417.00 |
BT Marchandises | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 088.00 | | 243 088.00 | 243 088.00 |
BZ Autres créances | 140 969.00 | | 140 969.00 | 140 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 742 207.00 | | 742 207.00 | 742 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 960.00 | | 1 182 960.00 | 1 182 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 377.00 | 403 899.00 | 1 214 478.00 | 1 618 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 14 158.00 | 602.00 | | 14 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 974.00 | 13 556.00 | | -8 974.00 |
DL TOTAL (I) | 20 584.00 | 29 558.00 | | 20 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | 400 000.00 | | 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 949.00 | 239 383.00 | | 148 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 515.00 | 415 253.00 | | 529 515.00 |
EA Autres dettes | 135 430.00 | 42 502.00 | | 135 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 193 894.00 | 1 098 754.00 | | 1 193 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 478.00 | 1 128 312.00 | | 1 214 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 894.00 | 1 098 754.00 | | 893 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 878.00 | | 1 572 878.00 | 1 572 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 878.00 | | 1 572 878.00 | 1 572 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 274 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 367.00 | 2 414.00 | | 4 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367.00 | 2 534.00 | | 4 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 367.00 | -2 384.00 | | -4 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 347.00 | 3 785 213.00 | | 2 956 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 321.00 | 3 771 657.00 | | 2 965 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 974.00 | 13 556.00 | | -8 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 685.00 | | 38 373.00 | 434 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 640.00 | 435 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 562.00 | 3 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 078.00 | 428 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 928.00 | | 38 373.00 | 425 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 544.00 | 23 948.00 | 31 594.00 | 411 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 379.00 | | 1 562.00 | 5 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 165.00 | 23 948.00 | 30 032.00 | 406 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 949.00 | 148 949.00 | | 148 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 780.00 | 141 780.00 | | 141 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 251.00 | 361 251.00 | | 361 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 430.00 | 135 430.00 | | 135 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 243 088.00 | 243 088.00 | | 243 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 80 000.00 | 300 000.00 | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 692.00 | 128 692.00 | | 128 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 589.00 | 402 589.00 | | 402 589.00 |
VW T.V.A. | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 894.00 | 893 894.00 | 300 000.00 | 1 193 894.00 |