| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 547.00 | 6 618.00 | 928.00 | 7 547.00 |
040 Immobilisations financières | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 821.00 | 6 618.00 | 29 203.00 | 35 821.00 |
060 Stock marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 905.00 | 6 961.00 | 72 944.00 | 79 905.00 |
072 Créances – Autres | 9 100.00 | -4.00 | 9 104.00 | 9 100.00 |
084 Disponibilités | 73 152.00 | | 73 152.00 | 73 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 807.00 | 6 957.00 | 159 850.00 | 166 807.00 |
110 Total général Actif | 202 628.00 | 13 575.00 | 189 053.00 | 202 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 991.00 | |
126 Réserve légale | | | 49 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 487.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 911.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 055.00 | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | | 1 280.00 | -1 280.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 830.00 | 3 793.00 | 37.00 | 3 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 238.00 | 5 073.00 | 29 165.00 | 34 238.00 |
BT Marchandises | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 247.00 | 6 960.00 | 54 287.00 | 61 247.00 |
BZ Autres créances | 8 687.00 | -4.00 | 8 691.00 | 8 687.00 |
CF Disponibilités | 83 584.00 | | 83 584.00 | 83 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 190.00 | 6 956.00 | 153 233.00 | 160 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 428.00 | 12 030.00 | 182 398.00 | 194 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 959.00 | | | 183 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 991.00 | | | 197 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 125.00 | | | 132 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
242 Autres charges externes. | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
252 Charges sociales | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 341.00 | | | 195 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
DH Report à nouveau | -64 712.00 | | | -64 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
DL TOTAL (I) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
EA Autres dettes | 94 372.00 | | | 94 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 214.00 | | | 171 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 398.00 | | | 182 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
FA Ventes de marchandises | 186 448.00 | | 186 448.00 | 186 448.00 |
FD Production vendue biens | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FG Production vendue services | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 406.00 | | 198 406.00 | 198 406.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 430.00 | | | 198 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 519.00 | | | 192 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 964.00 | 37.00 | | 5 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 964.00 | 37.00 | | 5 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 372.00 | 94 372.00 | 94 372.00 | 94 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
UX Autres créances clients | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VP Divers | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 006.00 | 69 599.00 | 5 407.00 | 75 006.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 213.00 | 171 213.00 | 94 372.00 | 171 213.00 |