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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
AN Terrains | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AP Constructions | 1 392 759.00 | 345 127.00 | 1 047 632.00 | 1 392 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 433.00 | 314 042.00 | 193 391.00 | 507 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 591.00 | 33 000.00 | 591.00 | 33 591.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 335.00 | 711 252.00 | 1 273 083.00 | 1 984 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 910.00 | | 80 910.00 | 80 910.00 |
BZ Autres créances | 123 383.00 | | 123 383.00 | 123 383.00 |
CF Disponibilités | 120 824.00 | | 120 824.00 | 120 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 841.00 | | 367 841.00 | 367 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 176.00 | 711 252.00 | 1 640 924.00 | 2 352 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 235 573.00 | 290 008.00 | | 235 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 055.00 | -54 434.00 | | -143 055.00 |
DL TOTAL (I) | 117 672.00 | 260 727.00 | | 117 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 551.00 | 884 792.00 | | 901 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 357.00 | 333 431.00 | | 333 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 060.00 | 144 744.00 | | 153 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 821.00 | 149 088.00 | | 122 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 425.00 | 78 736.00 | | 12 425.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 492.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 252.00 | 1 591 285.00 | | 1 523 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 924.00 | 1 852 012.00 | | 1 640 924.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 41.00 | | | 41.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 341.00 | 827 342.00 | | 773 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 169.00 | | 48 169.00 | 48 169.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 288 501.00 | | 1 288 501.00 | 1 288 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 670.00 | | 1 336 670.00 | 1 336 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 307.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 2 256.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | 2 256.00 | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 10 878.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 10 878.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | -8 622.00 | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 619.00 | -20 398.00 | | -15 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 358.00 | 1 517 528.00 | | 1 360 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 413.00 | 1 571 962.00 | | 1 503 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 055.00 | -54 434.00 | | -143 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 884.00 | | 210 793.00 | 1 820 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 342.00 | 1 984 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 342.00 | 1 936 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 624.00 | | 9 760.00 | 37 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 692.00 | | 201 033.00 | 1 782 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 288.00 | 112 306.00 | 21 342.00 | 620 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 205.00 | 112 306.00 | 21 342.00 | 601 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 060.00 | 153 060.00 | | 153 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 221.00 | 100 221.00 | | 100 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VB T. V. A. | 86 280.00 | 86 280.00 | | 86 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 551.00 | 151 640.00 | 436 578.00 | 901 551.00 |
VI Groupe et associés | 332 756.00 | 332 756.00 | | 332 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 241.00 | | | 133 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 966.00 | 208 642.00 | 323.00 | 208 966.00 |
VW T.V.A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 251.00 | 773 341.00 | 436 578.00 | 1 523 251.00 |