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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 323.00 | 6 971.00 | 352.00 | 7 323.00 |
AP Constructions | 246 469.00 | 238 169.00 | 8 299.00 | 246 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 909.00 | 40 237.00 | 3 672.00 | 43 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 524.00 | 239 374.00 | 88 150.00 | 327 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 634.00 | 524 751.00 | 104 883.00 | 629 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 182.00 | | 75 182.00 | 75 182.00 |
BN En cours de production de biens | 142 155.00 | | 142 155.00 | 142 155.00 |
BT Marchandises | 70 836.00 | | 70 836.00 | 70 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 929.00 | 2 361.00 | 131 568.00 | 133 929.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 728.00 | 2 361.00 | 470 367.00 | 472 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 362.00 | 527 112.00 | 575 250.00 | 1 102 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 321.00 | | | 96 321.00 |
DL TOTAL (I) | 182 110.00 | | | 182 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 463.00 | | | 244 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 140.00 | | | 393 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 250.00 | | | 575 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 819.00 | | | 369 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 716.00 | | | 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 029.00 | | 38 504.00 | 658 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 899.00 | 629 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 864.00 | 7 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 035.00 | 617 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 797.00 | | 2 390.00 | 5 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 823.00 | | 36 114.00 | 647 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 808.00 | 26 672.00 | 66 729.00 | 564 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 797.00 | 2 038.00 | 864.00 | 5 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 011.00 | 24 634.00 | 65 864.00 | 559 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 848.00 | 97 848.00 | | 97 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 131 252.00 | 131 252.00 | | 131 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 463.00 | 221 143.00 | 23 320.00 | 244 463.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 122.00 | | | 52 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 356.00 | 134 056.00 | 300.00 | 134 356.00 |
VW T.V.A. | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 140.00 | 369 819.00 | 23 320.00 | 393 140.00 |