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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 287.00 | 97 287.00 | | 97 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 353 617.00 | 3 034 094.00 | 319 523.00 | 3 353 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 868.00 | 846 419.00 | 168 449.00 | 1 014 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 560 601.00 | 3 977 800.00 | 582 801.00 | 4 560 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 607.00 | | 385 607.00 | 385 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 113 332.00 | 276 943.00 | 1 836 389.00 | 2 113 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 835.00 | | 55 835.00 | 55 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 829.00 | 22 247.00 | 815 582.00 | 837 829.00 |
BZ Autres créances | 103 614.00 | | 103 614.00 | 103 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CF Disponibilités | 41 544.00 | | 41 544.00 | 41 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 645.00 | 299 190.00 | 3 253 456.00 | 3 552 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 113 246.00 | 4 276 990.00 | 3 836 257.00 | 8 113 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 102.00 | 812 102.00 | | 812 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 568.00 | 524 568.00 | | 524 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 150 951.00 | -1 224 637.00 | | -1 150 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 191.00 | 73 685.00 | | 174 191.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 970.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 141 120.00 | 975 898.00 | | 1 141 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 287.00 | 198 336.00 | | 258 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 870.00 | 1 974 688.00 | | 1 522 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 512.00 | 410 591.00 | | 410 512.00 |
EA Autres dettes | 3 468.00 | 23 199.00 | | 3 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 137.00 | 3 116 957.00 | | 2 695 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 257.00 | 4 092 855.00 | | 3 836 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 558 670.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 331.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 568 095.00 | 3 176 030.00 | 6 744 125.00 | 3 568 095.00 |
FG Production vendue services | 886 849.00 | 42 378.00 | 929 227.00 | 886 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 454 944.00 | 3 218 408.00 | 7 673 352.00 | 4 454 944.00 |
FM Production stockée | | | -63 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 729 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 281 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 493 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 791.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | 105 052.00 | | 1 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 609.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 969.00 | 22 449.00 | | 8 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 167.00 | 221 110.00 | | 10 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 747.00 | 42 648.00 | | 15 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 747.00 | 95 485.00 | | 15 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 580.00 | 125 625.00 | | -5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 742 547.00 | 7 918 733.00 | | 7 742 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 568 356.00 | 7 845 048.00 | | 7 568 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 191.00 | 73 685.00 | | 174 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 78 477.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 884 362.00 | 172 460.00 | 19 195.00 | 3 884 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 456.00 | 3 970 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 456.00 | 3 882 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 358.00 | 11 959.00 | | 76 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 808 004.00 | 160 501.00 | 19 195.00 | 3 808 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 970 559.00 | 169 075.00 | 161 834.00 | 3 970 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 318.00 | 8 970.00 | | 88 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 882 241.00 | 160 105.00 | 161 834.00 | 3 882 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 270 297.00 | 140 270.00 | 137 491.00 | 270 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 075.00 | 132 822.00 | 106 707.00 | 273 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 045.00 | 132 822.00 | 115 677.00 | 282 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 870.00 | 1 522 870.00 | | 1 522 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 774.00 | 184 774.00 | | 184 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 213.00 | 189 213.00 | | 189 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
UX Autres créances clients | 815 582.00 | 815 582.00 | | 815 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 247.00 | 7 848.00 | 14 399.00 | 22 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 287.00 | 95 946.00 | 162 341.00 | 258 287.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 195.00 | 83 195.00 | | 83 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 980.00 | 68 980.00 | | 68 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 923.00 | 996 024.00 | 85 899.00 | 1 081 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 137.00 | 2 032 796.00 | 662 341.00 | 2 695 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |