| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 1 680.00 | 679.00 | 2 359.00 |
AH Fonds commercial | 38 061 741.00 | 38 061 741.00 | | 38 061 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 380.00 | 92 609.00 | 9 771.00 | 102 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 146 445.00 | 7 139 088.00 | 7 358.00 | 7 146 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 500.00 | 137 499.00 | 1.00 | 137 500.00 |
BF Prêts | 44 056 188.00 | 44 055 911.00 | 277.00 | 44 056 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 984.00 | | 55 984.00 | 55 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 564 131.00 | 89 490 060.00 | 74 070.00 | 89 564 131.00 |
BT Marchandises | 53 871.00 | 17 225.00 | 36 645.00 | 53 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 947.00 | 513 519.00 | 965 427.00 | 1 478 947.00 |
BZ Autres créances | 3 367 723.00 | 2 824 898.00 | 542 825.00 | 3 367 723.00 |
CF Disponibilités | 331 731.00 | | 331 731.00 | 331 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 235 877.00 | 3 355 643.00 | 1 880 235.00 | 5 235 877.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 768.00 | | 83 768.00 | 83 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 883 776.00 | 92 845 703.00 | 2 038 073.00 | 94 883 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 984.00 | | | 55 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 635 750.00 | | | 2 635 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 001.00 | 43 201 412.00 | | 350 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 852 136.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 844 269.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 296 028.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 030 549.00 | -54 821 371.00 | | -2 030 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 310.00 | -368 022.00 | | -745 310.00 |
DL TOTAL (I) | -2 390 858.00 | -1 995 548.00 | | -2 390 858.00 |
DP Provisions pour risques | 310 486.00 | 432 381.00 | | 310 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 747.00 | 312 869.00 | | 318 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 233.00 | 745 249.00 | | 629 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 151.00 | 947 493.00 | | 910 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 090.00 | 94 993.00 | | 109 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 559.00 | 285 624.00 | | 304 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 781.00 | 792 514.00 | | 896 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 432.00 | 1 061 514.00 | | 840 432.00 |
EA Autres dettes | 585 759.00 | 548 935.00 | | 585 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 890.00 | 7 376.00 | | 6 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 662.00 | 3 738 449.00 | | 3 653 662.00 |
ED (V) | 146 036.00 | 103 920.00 | | 146 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 073.00 | 2 592 070.00 | | 2 038 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 413.00 | 1 290 006.00 | | 1 315 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 858.00 | 99 885.00 | | 98 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 963.00 | 54 323.00 | 1 063 286.00 | 1 008 963.00 |
FG Production vendue services | 954 491.00 | 698 879.00 | 1 653 370.00 | 954 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 454.00 | 753 202.00 | 2 716 656.00 | 1 963 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 716.00 | |
GE Autres charges | | | 449 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 761.00 | 37 563.00 | | 152 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 586.00 | 52 575.00 | | 134 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 663.00 | 90 138.00 | | 368 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 579.00 | 142 741.00 | | 195 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 885.00 | | | 288 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 960.00 | 13 320.00 | | 105 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 423.00 | 156 061.00 | | 590 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 760.00 | -65 923.00 | | -221 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 383.00 | 2 317 060.00 | | 3 342 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 693.00 | 2 685 082.00 | | 4 087 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 310.00 | -368 022.00 | | -745 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 800.00 | 45 369.00 | | 9 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 790 315.00 | | 53 616.00 | 89 790 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 480.00 | | 53.00 | 1 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 112 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 801.00 | 89 564 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 064 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 801.00 | 7 386 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 064 074.00 | | 26.00 | 38 064 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 612 589.00 | | 53 537.00 | 7 612 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 112 172.00 | | | 44 112 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 139 576.00 | 95 333.00 | | 7 139 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 502.00 | 31.00 | | 1 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 472.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 136 866.00 | 94 830.00 | | 7 136 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 249.00 | 145 364.00 | 261 381.00 | 745 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 249.00 | 145 364.00 | 261 381.00 | 745 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 716.00 | 221 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 425.00 | 37 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 741.00 | 4 390.00 | 19 551.00 | 106 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 781.00 | 693 588.00 | 203 193.00 | 896 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 098.00 | 559 373.00 | 280 725.00 | 840 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 108.00 | 588 108.00 | | 588 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
UP Prêts | 44 056 188.00 | | 44 056 188.00 | 44 056 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 984.00 | | 55 984.00 | 55 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 947.00 | 1 478 947.00 | | 1 478 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 858.00 | 25 612.00 | 73 246.00 | 98 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 293.00 | 155 395.00 | 655 898.00 | 811 293.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367 723.00 | 731 973.00 | 2 635 750.00 | 3 367 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 958 842.00 | 2 210 919.00 | 46 747 922.00 | 48 958 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 103.00 | 2 033 690.00 | 1 232 613.00 | 3 349 103.00 |