| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 157 526.00 | 41 835.00 | 115 691.00 | 157 526.00 |
AP Constructions | 225 014.00 | 198 288.00 | 26 725.00 | 225 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 542.00 | 46 916.00 | 30 625.00 | 77 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 889.00 | 176 573.00 | 121 316.00 | 297 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 688.00 | 463 613.00 | 329 075.00 | 792 688.00 |
BT Marchandises | 827 723.00 | | 827 723.00 | 827 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 753.00 | 10 065.00 | 1 162 688.00 | 1 172 753.00 |
BZ Autres créances | 247 687.00 | | 247 687.00 | 247 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 650.00 | | 296 650.00 | 296 650.00 |
CF Disponibilités | 712 383.00 | | 712 383.00 | 712 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 674.00 | 10 065.00 | 3 255 609.00 | 3 265 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 362.00 | 473 678.00 | 3 584 685.00 | 4 058 362.00 |
CU Autres participations | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 1 079 325.00 | 1 206 181.00 | | 1 079 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 018.00 | 203 144.00 | | 267 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 143.00 | 1 902 125.00 | | 1 839 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 308.00 | 113 797.00 | | 375 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 208.00 | 16 278.00 | | 12 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 660.00 | 900 753.00 | | 906 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 461.00 | 161 570.00 | | 154 461.00 |
EA Autres dettes | 63 405.00 | 94 938.00 | | 63 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 542.00 | 1 287 336.00 | | 1 745 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 685.00 | 3 189 461.00 | | 3 584 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 147.00 | | 126 791.00 | 688 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 250.00 | 792 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 250.00 | 757 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 430.00 | | 126 791.00 | 653 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 767.00 | 50 096.00 | 22 250.00 | 435 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 767.00 | 50 096.00 | 22 250.00 | 435 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 215.00 | 9 855.00 | 21 006.00 | 21 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 215.00 | 9 855.00 | 21 006.00 | 21 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 215.00 | 9 855.00 | 21 006.00 | 21 215.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 855.00 | 21 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 660.00 | 906 660.00 | | 906 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 374.00 | 1 152 374.00 | | 1 152 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
VB T. V. A. | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 308.00 | 109 929.00 | 265 379.00 | 375 308.00 |
VI Groupe et associés | 233 500.00 | 233 500.00 | | 233 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
VP Divers | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 911.00 | 225 911.00 | | 225 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 312.00 | 1 408 538.00 | 27 774.00 | 1 436 312.00 |
VW T.V.A. | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 334.00 | 1 467 955.00 | 265 379.00 | 1 733 334.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |