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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 877.00 | 119 877.00 | | 119 877.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AN Terrains | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
AP Constructions | 590 637.00 | 585 830.00 | 4 807.00 | 590 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 508.00 | 1 343 242.00 | 84 266.00 | 1 427 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 712.00 | 771 807.00 | 116 904.00 | 888 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 865.00 | | 55 865.00 | 55 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 031.00 | 2 893 211.00 | 289 820.00 | 3 183 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 193.00 | | 53 193.00 | 53 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 081.00 | | 469 081.00 | 469 081.00 |
BZ Autres créances | 112 030.00 | | 112 030.00 | 112 030.00 |
CF Disponibilités | 675 680.00 | | 675 680.00 | 675 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 331.00 | | 1 321 331.00 | 1 321 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 361.00 | 2 893 211.00 | 1 611 150.00 | 4 504 361.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 022.00 | 63 288.00 | 12 733.00 | 76 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 021.00 | | | 98 021.00 |
DH Report à nouveau | -206 565.00 | | | -206 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
DL TOTAL (I) | 690 931.00 | | | 690 931.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 405.00 | | | 373 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 955.00 | | | 399 955.00 |
EA Autres dettes | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 379.00 | | | 872 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 150.00 | | | 1 611 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 890.00 | | | 821 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
FG Production vendue services | 4 346 098.00 | | 4 346 098.00 | 4 346 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 358 924.00 | | 4 358 924.00 | 4 358 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 488 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 088.00 | |
GE Autres charges | | | 20 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 522 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 409.00 | | | -33 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 799.00 | | | 4 545 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 932.00 | | | 4 517 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 309.00 | | | 65 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 466.00 | | 105 198.00 | 3 128 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 762.00 | | 18 258.00 | 57 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 570.00 | 55 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 634.00 | 3 183 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 064.00 | 2 910 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 221.00 | | | 140 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878 047.00 | | 61 939.00 | 2 878 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 435.00 | | 25 000.00 | 52 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 514.00 | 159 333.00 | 11 636.00 | 2 745 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 762.00 | 5 525.00 | | 57 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 636.00 | 2 340.00 | | 122 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565 115.00 | 151 467.00 | 11 636.00 | 2 565 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 752.00 | 13 088.00 | 65 000.00 | 99 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 405.00 | 373 405.00 | | 373 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
UP Prêts | 55 865.00 | | 55 865.00 | 55 865.00 |
UX Autres créances clients | 469 081.00 | 469 081.00 | | 469 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 899.00 | 10 201.00 | 40 698.00 | 50 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 772.00 | | | 76 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 822.00 | 589 957.00 | 55 865.00 | 645 822.00 |
VW T.V.A. | 284 833.00 | 284 833.00 | | 284 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 588.00 | 821 889.00 | 40 698.00 | 862 588.00 |