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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 502.00 | 498.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335.00 | 1 139.00 | 2 196.00 | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 642.00 | 30 916.00 | 63 726.00 | 94 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 172.00 | 34 557.00 | 85 615.00 | 120 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 743 928.00 | 591.00 | 743 337.00 | 743 928.00 |
BZ Autres créances | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 188 391.00 | | 188 391.00 | 188 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 312.00 | | 93 312.00 | 93 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 421.00 | 591.00 | 1 030 830.00 | 1 031 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 593.00 | 35 148.00 | 1 116 445.00 | 1 151 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
CU Autres participations | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 183 574.00 | 182 738.00 | | 183 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 414.00 | 67 835.00 | | 72 414.00 |
DL TOTAL (I) | 343 988.00 | 338 574.00 | | 343 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 750.00 | 6 997.00 | | 5 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 750.00 | 6 997.00 | | 5 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 817.00 | 39 494.00 | | 29 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 483.00 | 25 432.00 | | 25 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 541.00 | 592 468.00 | | 502 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 953.00 | 99 635.00 | | 97 953.00 |
EA Autres dettes | 98 868.00 | 158 195.00 | | 98 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 044.00 | 52 284.00 | | 12 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 707.00 | 967 508.00 | | 766 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 445.00 | 1 313 079.00 | | 1 116 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 291.00 | 938 084.00 | | 747 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 079.00 | | 500.00 | 143 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 407.00 | 120 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 407.00 | 97 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 500.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 385.00 | | | 121 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 217.00 | 6 111.00 | 22 772.00 | 51 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 717.00 | 6 110.00 | 22 772.00 | 48 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 997.00 | 5 750.00 | 6 997.00 | 6 997.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 997.00 | 5 750.00 | 6 997.00 | 6 997.00 |
6T Sur comptes clients | | 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 997.00 | 6 341.00 | 6 997.00 | 6 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 341.00 | 6 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 541.00 | 502 541.00 | | 502 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 868.00 | 98 868.00 | | 98 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UX Autres créances clients | 743 333.00 | 743 333.00 | | 743 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 423.00 | 10 007.00 | 19 416.00 | 29 423.00 |
VI Groupe et associés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 312.00 | 93 312.00 | | 93 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 028.00 | 845 028.00 | | 845 028.00 |
VW T.V.A. | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 707.00 | 747 291.00 | 19 416.00 | 766 707.00 |