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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 267.00 | 48 960.00 | 26 307.00 | 75 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 508.00 | 183 611.00 | 23 897.00 | 207 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 581.00 | 232 571.00 | 83 009.00 | 315 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 643.00 | 25 657.00 | 1 931 986.00 | 1 957 643.00 |
BZ Autres créances | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
CF Disponibilités | 690 984.00 | | 690 984.00 | 690 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 621.00 | | 61 621.00 | 61 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 188.00 | 25 657.00 | 2 712 531.00 | 2 738 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 769.00 | 258 228.00 | 2 795 541.00 | 3 053 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 500.00 | | | 253 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 216.00 | | | 397 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 410.00 | | | 1 223 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916.00 | | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 171.00 | | | 816 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 807.00 | | | 754 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 130.00 | | | 1 572 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 541.00 | | | 2 795 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 213.00 | | | 1 571 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 411 796.00 | 15 848.00 | 10 427 644.00 | 10 411 796.00 |
FG Production vendue services | 103 338.00 | 2 076.00 | 105 414.00 | 103 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 515 134.00 | 17 924.00 | 10 533 059.00 | 10 515 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 703 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 410 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 290.00 | |
GE Autres charges | | | 9 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 614 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 936.00 | | | 146 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 705 114.00 | | | 10 705 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 660 419.00 | | | 10 660 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 355.00 | | 16 260.00 | 300 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035.00 | 315 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 282 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 373.00 | | 14 437.00 | 269 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 982.00 | | 1 823.00 | 30 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 057.00 | 39 290.00 | 776.00 | 194 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 057.00 | 39 290.00 | 776.00 | 194 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 202.00 | | 6 545.00 | 32 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 202.00 | | 6 545.00 | 32 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 202.00 | | 6 545.00 | 32 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 171.00 | 816 171.00 | | 816 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 126.00 | 315 126.00 | | 315 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 893.00 | 256 893.00 | | 256 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 867.00 | 1 947 867.00 | | 1 947 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VP Divers | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 621.00 | 61 621.00 | | 61 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 009.00 | 2 047 204.00 | 32 805.00 | 2 080 009.00 |
VW T.V.A. | 151 179.00 | 151 179.00 | | 151 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 213.00 | 1 571 213.00 | | 1 571 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 728.00 | | | 106 728.00 |
ST Autres comptes | 511 464.00 | | | 511 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 668.00 | | | 232 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 606.00 | 1.00 | | 24 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 856.00 | | | 55 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 103 383.00 | | | 2 103 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 602 157.00 | | | 1 602 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 860.00 | | | 850 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |