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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 262.00 | 8 975.00 | 2 286.00 | 11 262.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 712 637.00 | 185 178.00 | 527 458.00 | 712 637.00 |
AP Constructions | 4 829 009.00 | 4 558 375.00 | 270 634.00 | 4 829 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272 748.00 | 1 592 227.00 | 680 520.00 | 2 272 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 361.00 | 289 047.00 | 169 314.00 | 458 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 481.00 | | 49 481.00 | 49 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 677.00 | | 62 677.00 | 62 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 545 868.00 | 6 633 805.00 | 1 912 063.00 | 8 545 868.00 |
BT Marchandises | 1 240 657.00 | | 1 240 657.00 | 1 240 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 797.00 | 14 200.00 | 51 597.00 | 65 797.00 |
BZ Autres créances | 536 239.00 | | 536 239.00 | 536 239.00 |
CF Disponibilités | 1 229 408.00 | | 1 229 408.00 | 1 229 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 341.00 | | 101 341.00 | 101 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 443.00 | 14 200.00 | 3 159 243.00 | 3 173 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 719 312.00 | 6 648 005.00 | 5 071 307.00 | 11 719 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261 832.00 | | | 261 832.00 |
CU Autres participations | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 683.00 | | | 236 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 792 673.00 | | | 792 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 542.00 | | | 769 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 302.00 | | | 1 860 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 974.00 | | | 721 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 863.00 | | | 1 819 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 107.00 | | | 622 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 004.00 | | | 3 211 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 307.00 | | | 5 071 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 646 621.00 | | | 2 646 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 076 291.00 | | 25 076 291.00 | 25 076 291.00 |
FD Production vendue biens | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
FG Production vendue services | 172 419.00 | | 172 419.00 | 172 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 260 144.00 | | 25 260 144.00 | 25 260 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 393 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 617 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 161 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231 602.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 463.00 | | | 100 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 992.00 | | | 58 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 992.00 | | | 58 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 124.00 | | | 203 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 175.00 | | | 292 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 452 088.00 | | | 25 452 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 682 545.00 | | | 24 682 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 542.00 | | | 769 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 896 623.00 | | 738 555.00 | 7 896 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 638.00 | 181 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 191.00 | 73 118.00 | 8 545 868.00 | 16 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 191.00 | 71 480.00 | 8 322 238.00 | 16 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 671 911.00 | | 737 998.00 | 7 671 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 959.00 | | 556.00 | 182 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 369 956.00 | 335 230.00 | 71 382.00 | 6 369 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 360 980.00 | 335 230.00 | 71 382.00 | 6 360 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 528.00 | 14 200.00 | 10 528.00 | 10 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 528.00 | 14 200.00 | 10 528.00 | 10 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 528.00 | 14 200.00 | 10 528.00 | 10 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 200.00 | 10 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 863.00 | 1 819 863.00 | | 1 819 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 086.00 | 334 086.00 | | 334 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 243.00 | 144 243.00 | | 144 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 677.00 | | 62 677.00 | 62 677.00 |
UX Autres créances clients | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VB T. V. A. | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VC Groupe et associés | 261 832.00 | | 261 832.00 | 261 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 536.00 | 184 140.00 | 533 396.00 | 717 536.00 |
VI Groupe et associés | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 418.00 | | | 158 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 069.00 | 121 069.00 | | 121 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 352.00 | 262 352.00 | | 262 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 341.00 | 101 341.00 | | 101 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 055.00 | 441 545.00 | 324 510.00 | 766 055.00 |
VW T.V.A. | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 004.00 | 2 646 621.00 | 564 383.00 | 3 211 004.00 |