| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 622.00 | 68 121.00 | 64 500.00 | 132 622.00 |
AH Fonds commercial | 39 531 526.00 | 16 551 824.00 | 22 979 701.00 | 39 531 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 290 839.00 | | 290 839.00 | 290 839.00 |
AN Terrains | 2 310 516.00 | 888 208.00 | 1 422 308.00 | 2 310 516.00 |
AP Constructions | 1 589 471.00 | 1 479 273.00 | 110 198.00 | 1 589 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 436 012.00 | 9 235 106.00 | 1 200 906.00 | 10 436 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 688 492.00 | 20 952 752.00 | 7 735 740.00 | 28 688 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 239 493.00 | 3 487.00 | 1 236 007.00 | 1 239 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 289.00 | | 157 289.00 | 157 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 505 852.00 | 49 182 047.00 | 39 323 805.00 | 88 505 852.00 |
BT Marchandises | 139 519.00 | | 139 519.00 | 139 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 475 692.00 | | 3 475 692.00 | 3 475 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 860.00 | | 1 091 860.00 | 1 091 860.00 |
BZ Autres créances | 13 740 815.00 | | 13 740 815.00 | 13 740 815.00 |
CF Disponibilités | 751 522.00 | 9 522.00 | 742 000.00 | 751 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 878.00 | | 113 878.00 | 113 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 313 285.00 | 9 522.00 | 19 303 764.00 | 19 313 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 819 138.00 | 49 191 568.00 | 58 627 569.00 | 107 819 138.00 |
CU Autres participations | 4 126 316.00 | | 4 126 316.00 | 4 126 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 304.00 | 500 304.00 | | 500 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 840 445.00 | 42 840 445.00 | | 42 840 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
DH Report à nouveau | -14 370 392.00 | -7 930 855.00 | | -14 370 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 054 821.00 | -6 439 537.00 | | 6 054 821.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 224.00 | | |
DL TOTAL (I) | 35 075 209.00 | 29 025 613.00 | | 35 075 209.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 073.00 | 56 000.00 | | 107 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 657 138.00 | 1 695 506.00 | | 1 657 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 804 103.00 | 17 739 440.00 | | 16 804 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924 355.00 | 997 534.00 | | 1 924 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 314 832.00 | 689 025.00 | | 1 314 832.00 |
EA Autres dettes | 1 744 859.00 | 1 745 347.00 | | 1 744 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 552 360.00 | 22 941 704.00 | | 23 552 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 627 569.00 | 51 989 366.00 | | 58 627 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
FG Production vendue services | 52 659 645.00 | | 52 659 645.00 | 52 659 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 666 760.00 | | 52 666 760.00 | 52 666 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 322 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 230 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 668 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 505 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 638 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 591 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 486 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404 005.00 | 113 496.00 | | 404 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 878 783.00 | 306.00 | | 4 878 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 709.00 | 22 157.00 | | 12 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 295 497.00 | 135 958.00 | | 5 295 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 580.00 | 37 077.00 | | 8 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 814 556.00 | 36 855.00 | | 1 814 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 485.00 | 22 455.00 | | 7 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830 621.00 | 96 387.00 | | 1 830 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 464 877.00 | 39 572.00 | | 3 464 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 837.00 | | | 220 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 077.00 | | | 676 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 604 655.00 | 32 376 932.00 | | 59 604 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 549 834.00 | 38 816 469.00 | | 53 549 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 054 821.00 | -6 439 537.00 | | 6 054 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 481 994.00 | | 2 780 199.00 | 93 481 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 283 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 951 902.00 | 6 804 439.00 | 88 505 852.00 | 951 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 838 014.00 | 39 667 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 951 902.00 | 4 966 426.00 | 44 554 824.00 | 951 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 503 175.00 | | 2 262.00 | 41 503 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 704 825.00 | | 2 768 326.00 | 47 704 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 273 994.00 | | 9 611.00 | 4 273 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 241 216.00 | 2 137 190.00 | 6 199 846.00 | 53 241 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 440 581.00 | 674.00 | 1 818 034.00 | 18 440 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 800 635.00 | 2 136 516.00 | 4 381 812.00 | 34 800 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 224.00 | 99.00 | 5 324.00 | 5 224.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 774.00 | 3 487.00 | 1 774.00 | 1 774.00 |
6T Sur comptes clients | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 667.00 | 9 522.00 | 2 667.00 | 2 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 155.00 | 13 008.00 | 7 155.00 | 7 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 430.00 | 13 107.00 | 34 529.00 | 34 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 008.00 | 29 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99.00 | 5 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 804 103.00 | 16 804 103.00 | | 16 804 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 837.00 | 220 837.00 | | 220 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 676 077.00 | 676 077.00 | | 676 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 314 832.00 | 1 314 832.00 | | 1 314 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 990.00 | 428 990.00 | | 428 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 289.00 | | 157 289.00 | 157 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 860.00 | 1 091 860.00 | | 1 091 860.00 |
VB T. V. A. | 2 197 746.00 | 2 197 746.00 | | 2 197 746.00 |
VC Groupe et associés | 10 056 020.00 | 10 056 020.00 | | 10 056 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 073.00 | 107 073.00 | | 107 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 599.00 | 1 315 599.00 | | 1 315 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 286 803.00 | 286 803.00 | | 286 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967 149.00 | 967 149.00 | | 967 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199 976.00 | 1 199 976.00 | | 1 199 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 878.00 | 113 878.00 | | 113 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 103 571.00 | 14 946 283.00 | 157 289.00 | 15 103 571.00 |
VW T.V.A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 894 953.00 | 21 894 953.00 | | 21 894 953.00 |