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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
AP Constructions | 346 365.00 | 292 642.00 | 53 723.00 | 346 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 349.00 | 116 319.00 | 35 030.00 | 151 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 753.00 | 336 720.00 | 145 033.00 | 481 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 933.00 | 746 181.00 | 312 752.00 | 1 058 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BT Marchandises | 62 266.00 | 10 666.00 | 51 600.00 | 62 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 179.00 | | 106 179.00 | 106 179.00 |
BZ Autres créances | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 301 253.00 | | 301 253.00 | 301 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 434.00 | 10 666.00 | 466 768.00 | 477 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 366.00 | 756 847.00 | 779 519.00 | 1 536 366.00 |
CU Autres participations | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 392 732.00 | 383 552.00 | | 392 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 029.00 | 9 180.00 | | 11 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 694.00 | | |
DL TOTAL (I) | 491 761.00 | 481 426.00 | | 491 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 537.00 | 94 059.00 | | 80 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 403.00 | 55 846.00 | | 57 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 388.00 | 2 793.00 | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 692.00 | 111 922.00 | | 60 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 123.00 | 87 676.00 | | 84 123.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | 1 431.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 758.00 | 353 727.00 | | 287 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 519.00 | 835 153.00 | | 779 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 683.00 | 312 761.00 | | 251 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 383.00 | | 166 642.00 | 949 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 093.00 | 1 058 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 093.00 | 979 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 102.00 | | 166 458.00 | 870 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 936.00 | | 184.00 | 19 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 602.00 | 101 672.00 | 57 093.00 | 701 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 102.00 | 101 672.00 | 57 093.00 | 701 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 106 179.00 | 106 179.00 | | 106 179.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 243.00 | 44 168.00 | 36 075.00 | 80 243.00 |
VI Groupe et associés | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 755.00 | 109 755.00 | | 109 755.00 |
VW T.V.A. | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 370.00 | 249 295.00 | 36 075.00 | 285 370.00 |