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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 691.00 | | 38 691.00 | 38 691.00 |
AP Constructions | 76 715.00 | 76 715.00 | | 76 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 974.00 | 6 557.00 | 11 417.00 | 17 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 808.00 | 102 265.00 | 77 543.00 | 179 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 082.00 | 185 537.00 | 152 545.00 | 338 082.00 |
BT Marchandises | 918 912.00 | | 918 912.00 | 918 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 590.00 | | 83 590.00 | 83 590.00 |
BZ Autres créances | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
CF Disponibilités | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 265.00 | | 1 055 265.00 | 1 055 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 347.00 | 185 537.00 | 1 207 809.00 | 1 393 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 276 765.00 | | | 276 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 111.00 | | | 114 111.00 |
DL TOTAL (I) | 433 134.00 | | | 433 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 897.00 | | | 276 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 268.00 | | | 71 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 849.00 | | | 64 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 805.00 | | | 280 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 279.00 | | | 80 279.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 675.00 | | | 774 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 809.00 | | | 1 207 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 125.00 | | | 583 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 567.00 | | | 78 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 239.00 | | 35 464.00 | 335 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 782.00 | 24 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 621.00 | 338 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 839.00 | 274 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 670.00 | | 34 667.00 | 271 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 879.00 | | 797.00 | 24 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 853.00 | 27 065.00 | 27 381.00 | 185 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 853.00 | 27 065.00 | 27 381.00 | 185 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 805.00 | 280 805.00 | | 280 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
UX Autres créances clients | 83 590.00 | 83 590.00 | | 83 590.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 433.00 | 57 433.00 | | 57 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 465.00 | 92 763.00 | 126 702.00 | 219 465.00 |
VI Groupe et associés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 483.00 | 126 900.00 | 24 583.00 | 151 483.00 |
VW T.V.A. | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 826.00 | 583 125.00 | 126 702.00 | 709 826.00 |