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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 986.00 | 52 606.00 | 20 380.00 | 72 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 430.00 | 102 862.00 | 50 569.00 | 153 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 432.00 | 14 546.00 | 360 886.00 | 375 432.00 |
BZ Autres créances | 105 929.00 | | 105 929.00 | 105 929.00 |
CF Disponibilités | 87 997.00 | | 87 997.00 | 87 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 358.00 | 14 546.00 | 554 811.00 | 569 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 788.00 | 117 408.00 | 605 380.00 | 722 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
DH Report à nouveau | -6 336.00 | | | -6 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 317.00 | | | -35 317.00 |
DL TOTAL (I) | 84 378.00 | | | 84 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 615.00 | | | 389 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 717.00 | | | 117 717.00 |
EA Autres dettes | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 002.00 | | | 521 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 380.00 | | | 605 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 002.00 | | | 521 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 154.00 | | 528 154.00 | 528 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 154.00 | | 528 154.00 | 528 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 678.00 | | | -2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 941.00 | | | 537 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 257.00 | | | 573 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 317.00 | | | -35 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 430.00 | | | 153 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 360.00 | | | 118 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 484.00 | 5 378.00 | | 97 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 601.00 | 5 378.00 | | 92 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
UX Autres créances clients | 358 359.00 | 358 359.00 | | 358 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VB T. V. A. | 86 613.00 | 86 613.00 | | 86 613.00 |
VI Groupe et associés | 334 615.00 | 334 615.00 | | 334 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 549.00 | 481 361.00 | 30 188.00 | 511 549.00 |
VW T.V.A. | 95 904.00 | 95 904.00 | | 95 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 002.00 | 521 002.00 | | 521 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
ST Autres comptes | 164 843.00 | | | 164 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
YT Sous‐traitance | 990.00 | | | 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 378.00 | | | 127 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 483.00 | | | 219 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |