| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | 44 210.00 | 15 245.00 | 59 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
AP Constructions | 446 825.00 | 440 213.00 | 6 612.00 | 446 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 296.00 | 412 407.00 | 12 889.00 | 425 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 459.00 | 229 305.00 | 56 154.00 | 285 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 281.00 | 1 137 630.00 | 128 651.00 | 1 266 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 115.00 | | 316 115.00 | 316 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
BZ Autres créances | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
CF Disponibilités | 54 569.00 | | 54 569.00 | 54 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 454.00 | | 644 454.00 | 644 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 735.00 | 1 137 630.00 | 773 105.00 | 1 910 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 770.00 | 263 770.00 | | 263 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
DG Autres réserves | 360 492.00 | 333 492.00 | | 360 492.00 |
DH Report à nouveau | 156.00 | 962.00 | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 297.00 | 26 194.00 | | 28 297.00 |
DL TOTAL (I) | 679 092.00 | 650 795.00 | | 679 092.00 |
DP Provisions pour risques | 55 174.00 | 30 000.00 | | 55 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 174.00 | 30 000.00 | | 55 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 182.00 | 12 735.00 | | 19 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 164.00 | 6 492.00 | | 13 164.00 |
EA Autres dettes | 6 493.00 | 2 974.00 | | 6 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 839.00 | 22 201.00 | | 38 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 105.00 | 702 996.00 | | 773 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 839.00 | 22 201.00 | | 38 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
FG Production vendue services | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 200.00 | | 176 200.00 | 176 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 994.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 174.00 | 30 000.00 | | 25 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 717.00 | 30 994.00 | | 25 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 717.00 | -30 042.00 | | -25 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 833.00 | 170 891.00 | | 179 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 536.00 | 144 698.00 | | 151 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 297.00 | 26 194.00 | | 28 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 495.00 | | | 1 274 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 214.00 | 1 266 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 214.00 | 1 157 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 950.00 | | | 70 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 794.00 | | | 1 165 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 526.00 | 20 108.00 | 8 214.00 | 1 081 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 105.00 | 2 389.00 | | 9 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 421.00 | 17 718.00 | 8 214.00 | 1 072 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 25 174.00 | | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 210.00 | 25 174.00 | | 74 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 174.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
UX Autres créances clients | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VC Groupe et associés | 242 803.00 | | | 242 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 522.00 | 273 771.00 | 37 751.00 | 311 522.00 |
VW T.V.A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 473.00 | 21 407.00 | | 27 473.00 |
ST Autres comptes | 800.00 | 3 215.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 392.00 | 500.00 | | 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 392.00 | 500.00 | | 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 867.00 | 34 363.00 | | 32 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 375.00 | 4 433.00 | | 4 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 273.00 | 24 622.00 | | 28 273.00 |