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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 371.00 | 30 046.00 | 325.00 | 30 371.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 853.00 | 792 692.00 | 57 161.00 | 849 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 056.00 | 829 053.00 | 186 003.00 | 1 015 056.00 |
BT Marchandises | 2 378 634.00 | 47 558.00 | 2 331 076.00 | 2 378 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 388.00 | 103 921.00 | 497 467.00 | 601 388.00 |
BZ Autres créances | 169 851.00 | | 169 851.00 | 169 851.00 |
CF Disponibilités | 64 047.00 | | 64 047.00 | 64 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 028.00 | 151 480.00 | 3 075 548.00 | 3 227 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 084.00 | 980 533.00 | 3 261 551.00 | 4 242 084.00 |
CU Autres participations | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 445 818.00 | | | 445 818.00 |
DH Report à nouveau | 803 715.00 | | | 803 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 177.00 | | | 189 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 271.00 | | | 1 482 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 534.00 | | | 710 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 235.00 | | | 879 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 859.00 | | | 161 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 278.00 | | | 1 779 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 551.00 | | | 3 261 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 417.00 | | | 1 440 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 415.00 | | | 291 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 783 915.00 | | 6 783 915.00 | 6 783 915.00 |
FG Production vendue services | 115 230.00 | | 115 230.00 | 115 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 899 146.00 | | 6 899 146.00 | 6 899 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 983 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 274 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 096.00 | |
GE Autres charges | | | 47 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 717 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 201.00 | | | 66 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 992 083.00 | | | 6 992 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 802 906.00 | | | 6 802 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 177.00 | | | 189 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 235.00 | 879 235.00 | | 879 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
UX Autres créances clients | 468 633.00 | 468 633.00 | | 468 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 755.00 | 132 755.00 | | 132 755.00 |
VB T. V. A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 415.00 | 291 415.00 | | 291 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 118.00 | 80 256.00 | 338 862.00 | 419 118.00 |
VI Groupe et associés | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 405.00 | 160 405.00 | | 160 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 980.00 | 784 346.00 | 45 633.00 | 829 980.00 |
VW T.V.A. | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 280.00 | 1 440 417.00 | 338 862.00 | 1 779 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
ST Autres comptes | 416 216.00 | | | 416 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 531.00 | | | 292 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161 393.00 | | | 161 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 407 338.00 | | | 1 407 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 255 877.00 | | | 1 255 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 714.00 | | | 775 714.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |