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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 648.00 | 74 648.00 | | 74 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 289.00 | 25 003.00 | 286.00 | 25 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 004.00 | 101 418.00 | 7 586.00 | 109 004.00 |
BT Marchandises | 228 268.00 | 3 063.00 | 225 205.00 | 228 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 971.00 | 174 894.00 | 533 077.00 | 707 971.00 |
BZ Autres créances | 76 458.00 | | 76 458.00 | 76 458.00 |
CF Disponibilités | 278 111.00 | | 278 111.00 | 278 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 535.00 | 177 957.00 | 1 129 578.00 | 1 307 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 539.00 | 279 375.00 | 1 137 165.00 | 1 416 539.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DG Autres réserves | 75 320.00 | 75 320.00 | | 75 320.00 |
DH Report à nouveau | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 906.00 | 14 634.00 | | 62 906.00 |
DL TOTAL (I) | 156 298.00 | 93 392.00 | | 156 298.00 |
DP Provisions pour risques | 66 750.00 | 15 750.00 | | 66 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 750.00 | 15 750.00 | | 66 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 780.00 | 1 426 181.00 | | 866 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 196.00 | 45 246.00 | | 38 196.00 |
EA Autres dettes | 9 141.00 | 21 872.00 | | 9 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 914 117.00 | 1 573 721.00 | | 914 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 165.00 | 1 682 863.00 | | 1 137 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 117.00 | 573 721.00 | | 914 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 234 110.00 | | 2 234 110.00 | 2 234 110.00 |
FG Production vendue services | 148 113.00 | | 148 113.00 | 148 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 223.00 | | 2 382 223.00 | 2 382 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 464.00 | 48 376.00 | | 58 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 350.00 | 60 741.00 | | 6 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 824.00 | 12 344.00 | | 3 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 175.00 | 73 086.00 | | 10 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 799.00 | 51 054.00 | | 13 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 538.00 | 2 915.00 | | 7 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 337.00 | 53 970.00 | | 72 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 162.00 | 19 116.00 | | -62 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 124.00 | 1 679 388.00 | | 2 479 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 218.00 | 1 664 754.00 | | 2 416 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 906.00 | 14 634.00 | | 62 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 542.00 | | 1 420.00 | 116 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 958.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 958.00 | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 958.00 | 109 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 648.00 | | | 74 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 838.00 | | 1 420.00 | 14 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 419.00 | 999.00 | | 100 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 648.00 | | | 74 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 771.00 | 999.00 | | 25 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 750.00 | 51 000.00 | | 15 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 063.00 | | |
6T Sur comptes clients | 200 593.00 | 2 378.00 | 28 077.00 | 200 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 593.00 | 5 441.00 | 28 077.00 | 200 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 343.00 | 56 441.00 | 28 077.00 | 216 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 441.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 780.00 | 866 780.00 | | 866 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 534 834.00 | 534 834.00 | | 534 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 137.00 | 173 137.00 | | 173 137.00 |
VB T. V. A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 156.00 | 801 156.00 | 7 000.00 | 808 156.00 |
VW T.V.A. | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 117.00 | 914 117.00 | | 914 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 418.00 | 39 782.00 | | 36 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 758.00 | 123 137.00 | | 161 758.00 |
ST Autres comptes | 179 318.00 | 173 362.00 | | 179 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 475.00 | 48 833.00 | | 33 475.00 |
YT Sous‐traitance | 63 522.00 | 52 237.00 | | 63 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 962.00 | 3 045.00 | | 3 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 380.00 | 42 827.00 | | 40 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 793.00 | 405 675.00 | | 373 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 472.00 | 216 185.00 | | 395 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 073.00 | 397 569.00 | | 438 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |