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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 878.00 | 17 197.00 | 14 680.00 | 31 878.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 30 500.00 | 17 498.00 | 13 001.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 56 039.00 | 20 515.00 | 35 524.00 | 56 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 308.00 | 93 495.00 | 6 812.00 | 100 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 975.00 | 270 932.00 | 71 042.00 | 341 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 885.00 | 419 640.00 | 149 245.00 | 568 885.00 |
BT Marchandises | 1 196 076.00 | 84 944.00 | 1 111 132.00 | 1 196 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 666.00 | 7 809.00 | 1 200 857.00 | 1 208 666.00 |
BZ Autres créances | 661 427.00 | | 661 427.00 | 661 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 038.00 | | 263 038.00 | 263 038.00 |
CF Disponibilités | 319 756.00 | | 319 756.00 | 319 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 700.00 | 92 753.00 | 3 560 947.00 | 3 653 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 586.00 | 512 393.00 | 3 710 192.00 | 4 222 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 867 560.00 | 1 838 161.00 | | 1 867 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 165.00 | 429 398.00 | | 679 165.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 411.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 722 726.00 | 2 452 971.00 | | 2 722 726.00 |
DP Provisions pour risques | 31 850.00 | 28 400.00 | | 31 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 850.00 | 28 400.00 | | 31 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 152.00 | 151 789.00 | | 237 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 200.00 | 440 296.00 | | 229 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 063.00 | 359 540.00 | | 485 063.00 |
EA Autres dettes | 4 199.00 | 1 238.00 | | 4 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 615.00 | 952 865.00 | | 955 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 192.00 | 3 434 237.00 | | 3 710 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 130.00 | 923 628.00 | | 904 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 892.00 | 89 491.00 | | 137 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 529 259.00 | | 4 529 259.00 | 4 529 259.00 |
FD Production vendue biens | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
FG Production vendue services | 534 842.00 | | 534 842.00 | 534 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 068 289.00 | | 5 068 289.00 | 5 068 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 171 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 254 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 850.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 749 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 635.00 | 16 421.00 | | 17 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 500.00 | 1 585.00 | | 620 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 674.00 | 1 585.00 | | 630 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 90.00 | | 1 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 978.00 | | | 73 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179.00 | 1 176.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 173.00 | 1 266.00 | | 75 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555 501.00 | 318.00 | | 555 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 961.00 | 199 316.00 | | 322 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 707.00 | 5 163 922.00 | | 5 828 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 541.00 | 4 734 524.00 | | 5 149 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 165.00 | 429 398.00 | | 679 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 368.00 | | | 885 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 746.00 | | | 844 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 358.00 | 58 828.00 | 270 546.00 | 631 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 056.00 | 8 141.00 | | 9 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 302.00 | 50 687.00 | 270 546.00 | 622 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 411.00 | 180.00 | 9 591.00 | 9 411.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 400.00 | 31 850.00 | 28 400.00 | 28 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 811.00 | 32 030.00 | 37 991.00 | 37 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 850.00 | 28 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180.00 | 9 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 200.00 | 229 200.00 | | 229 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 893.00 | 137 893.00 | | 137 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 259.00 | 47 774.00 | 51 485.00 | 99 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 116.00 | | | 53 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 360.00 | 1 865 486.00 | 9 875.00 | 1 875 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 616.00 | 904 131.00 | 51 485.00 | 955 616.00 |