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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
AN Terrains | 75 106.00 | 25 429.00 | 49 676.00 | 75 106.00 |
AP Constructions | 233 608.00 | 155 283.00 | 78 324.00 | 233 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 852.00 | 139 498.00 | 20 353.00 | 159 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 178.00 | 133 397.00 | 14 781.00 | 148 178.00 |
BF Prêts | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 326.00 | 516 364.00 | 201 961.00 | 718 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 874.00 | 1 653.00 | 30 220.00 | 31 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 000.00 | 25 818.00 | 314 181.00 | 340 000.00 |
BZ Autres créances | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
CF Disponibilités | 211 819.00 | | 211 819.00 | 211 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 644.00 | 27 472.00 | 643 171.00 | 670 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 970.00 | 543 836.00 | 845 133.00 | 1 388 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
DG Autres réserves | 93 379.00 | | | 93 379.00 |
DH Report à nouveau | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 516.00 | | | 66 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
DK Provisions réglementées | 123 455.00 | | | 123 455.00 |
DL TOTAL (I) | 355 912.00 | | | 355 912.00 |
DP Provisions pour risques | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 129.00 | | | 66 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 736.00 | | | 259 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 593.00 | | | 128 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 091.00 | | | 423 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 133.00 | | | 845 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 403.00 | | | 391 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 577 922.00 | 671 756.00 | 3 249 679.00 | 2 577 922.00 |
FG Production vendue services | 36 687.00 | 895.00 | 37 583.00 | 36 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 610.00 | 672 652.00 | 3 287 262.00 | 2 614 610.00 |
FM Production stockée | | | -50 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 222 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 120.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 287.00 | | | 3 295 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 770.00 | | | 3 228 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 516.00 | | | 66 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 388.00 | | 15 523.00 | 709 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 652.00 | 38 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 585.00 | 718 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 932.00 | 616 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 155.00 | | 15 523.00 | 606 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 496.00 | 30 800.00 | 4 932.00 | 490 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 741.00 | 30 800.00 | 4 932.00 | 427 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 472.00 | 6 805.00 | 8 822.00 | 125 472.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 159.00 | 21 120.00 | 26 149.00 | 71 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 836.00 | 1 653.00 | 7 836.00 | 7 836.00 |
6T Sur comptes clients | 28 976.00 | | 3 157.00 | 28 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 812.00 | 1 653.00 | 10 993.00 | 36 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 444.00 | 29 578.00 | 45 965.00 | 233 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 773.00 | 25 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 805.00 | 13 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 760.00 | 7 269.00 | 20 490.00 | 27 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 736.00 | 259 736.00 | | 259 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 710.00 | 68 512.00 | | 79 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UP Prêts | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 313 183.00 | 313 183.00 | | 313 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
VB T. V. A. | 57 282.00 | 57 282.00 | | 57 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 539.00 | 404 713.00 | 38 825.00 | 443 539.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 091.00 | 391 403.00 | 20 490.00 | 423 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
ST Autres comptes | 238 361.00 | | | 238 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YT Sous‐traitance | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 080.00 | | | 180 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 940.00 | | | 146 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 166.00 | | | 268 166.00 |
ZE Dividendes | 5.00 | | | 5.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 128.00 | | | 463 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |