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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 3 675.00 | 8 775.00 | 12 450.00 |
AP Constructions | 177 639.00 | 126 636.00 | 51 003.00 | 177 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 793.00 | 128 491.00 | 97 301.00 | 225 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 908.00 | 274 335.00 | 163 573.00 | 437 908.00 |
BT Marchandises | 910 835.00 | 293 179.00 | 617 656.00 | 910 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 367.00 | 19 373.00 | 133 994.00 | 153 367.00 |
BZ Autres créances | 113 472.00 | | 113 472.00 | 113 472.00 |
CF Disponibilités | 438 087.00 | | 438 087.00 | 438 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 311.00 | 312 552.00 | 1 310 760.00 | 1 623 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 219.00 | 586 887.00 | 1 474 332.00 | 2 061 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 400.00 | 422 400.00 | | 422 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
DG Autres réserves | 297 926.00 | 297 926.00 | | 297 926.00 |
DH Report à nouveau | 298 902.00 | 199 242.00 | | 298 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 671.00 | 99 661.00 | | 8 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 140.00 | 1 061 469.00 | | 1 070 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 278.00 | 226 125.00 | | 188 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 994.00 | 7 860.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 294.00 | 263 185.00 | | 164 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 621.00 | 62 357.00 | | 50 621.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 114.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 192.00 | 559 642.00 | | 404 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 332.00 | 1 621 110.00 | | 1 474 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 776.00 | 66 560.00 | | 207 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | 1 053.00 | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 154.00 | 65 506.00 | | 205 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 401 100.00 | 293 179.00 | 401 100.00 | 401 100.00 |
6T Sur comptes clients | 8 434.00 | 10 889.00 | | 8 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 534.00 | 304 068.00 | 401 100.00 | 409 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 294.00 | 164 294.00 | | 164 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 278.00 | 40 900.00 | 147 378.00 | 188 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 390.00 | 274 390.00 | | 274 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 140.00 | 274 390.00 | 750.00 | 275 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 198.00 | 255 820.00 | 147 378.00 | 403 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |