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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 127.00 | 1 600.00 | 1 527.00 | 3 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 855.00 | 48 196.00 | 13 659.00 | 61 855.00 |
040 Immobilisations financières | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 410.00 | 54 224.00 | 15 186.00 | 69 410.00 |
060 Stock marchandises | 167 440.00 | | 167 440.00 | 167 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 105.00 | 24 543.00 | 45 562.00 | 70 105.00 |
072 Créances – Autres | 34 068.00 | 23 720.00 | 10 348.00 | 34 068.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 441 038.00 | 11 038.00 | 430 000.00 | 441 038.00 |
084 Disponibilités | 217 631.00 | | 217 631.00 | 217 631.00 |
088 Caisse | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 937 509.00 | 59 301.00 | 878 209.00 | 937 509.00 |
110 Total général Actif | 1 006 920.00 | 113 525.00 | 893 395.00 | 1 006 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 680 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 741 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 536.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 893 395.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 752.00 | 3 753.00 | 999.00 | 4 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 552.00 | 57 846.00 | 10 706.00 | 68 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 4 429.00 | -4 429.00 | |
BJ TOTAL (I) | 80 502.00 | 68 798.00 | 11 704.00 | 80 502.00 |
BT Marchandises | 168 664.00 | | 168 664.00 | 168 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
BZ Autres créances | 69 373.00 | 23 720.00 | 45 653.00 | 69 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 118 243.00 | | 118 243.00 | 118 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 803.00 | 23 720.00 | 908 083.00 | 931 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 305.00 | 92 518.00 | 919 787.00 | 1 012 305.00 |
CU Autres participations | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410 406.00 | 421 369.00 | | 410 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 19.00 | | |
230 Autres produits | 6 308.00 | 2.00 | | 6 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 714.00 | 421 390.00 | | 416 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 128.00 | 111 853.00 | | 137 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 083.00 | 5 817.00 | | -17 083.00 |
242 Autres charges externes. | 53 054.00 | 49 466.00 | | 53 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | 4 447.00 | | 3 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 744.00 | 154 191.00 | | 145 744.00 |
252 Charges sociales | 26 635.00 | 21 930.00 | | 26 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 613.00 | 4 060.00 | | 4 613.00 |
262 Autres charges | 2 114.00 | 772.00 | | 2 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 248.00 | 352 536.00 | | 355 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 466.00 | 68 854.00 | | 61 466.00 |
280 Produits financiers | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 86.00 | 1 138.00 | | 86.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 393.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 008.00 | 4 396.00 | | 1 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 135.00 | 10 815.00 | | 10 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 272.00 | 54 388.00 | | 53 272.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 778 453.00 | 778 210.00 | | 778 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 945.00 | 243.00 | | 5 945.00 |
DL TOTAL (I) | 792 951.00 | 787 005.00 | | 792 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 313.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 906.00 | 31 795.00 | | 33 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 968.00 | 99 859.00 | | 90 968.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | 100.00 | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 837.00 | 132 067.00 | | 126 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 787.00 | 919 072.00 | | 919 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 964.00 | | 309 964.00 | 309 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 964.00 | | 309 964.00 | 309 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 946.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 644.00 | 4 854.00 | | 21 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 644.00 | 4 854.00 | | 21 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 814.00 | -4 854.00 | | -8 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 727.00 | 369 890.00 | | 347 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 781.00 | 369 647.00 | | 341 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 945.00 | 243.00 | | 5 945.00 |