| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 188.00 | 37 448.00 | 7 739.00 | 45 188.00 |
BF Prêts | 85 377.00 | | 85 377.00 | 85 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 559.00 | 39 798.00 | 101 761.00 | 141 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 609.00 | | 221 609.00 | 221 609.00 |
BZ Autres créances | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
CF Disponibilités | 170 544.00 | | 170 544.00 | 170 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 076.00 | | 438 076.00 | 438 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 635.00 | 39 798.00 | 539 837.00 | 579 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 72 456.00 | 72 456.00 | | 72 456.00 |
DH Report à nouveau | -1 618 456.00 | -1 000 761.00 | | -1 618 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 471.00 | -617 695.00 | | -149 471.00 |
DL TOTAL (I) | -1 275 271.00 | -1 125 799.00 | | -1 275 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 885.00 | 400 550.00 | | 583 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 388.00 | 92 715.00 | | 63 388.00 |
EA Autres dettes | 1 167 733.00 | 910 056.00 | | 1 167 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 108.00 | 1 403 323.00 | | 1 815 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 837.00 | 277 523.00 | | 539 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 108.00 | 1 403 323.00 | | 1 815 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 084.00 | | 208 084.00 | 208 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 084.00 | | 208 084.00 | 208 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 23 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 152 034.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 240.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 151.00 | -501.00 | | 9 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 138.00 | 437 354.00 | | 443 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 610.00 | 1 055 049.00 | | 592 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 471.00 | -617 695.00 | | -149 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 019.00 | | | 392 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 460.00 | 141 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 460.00 | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 810.00 | | | 252 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 021.00 | | | 94 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 482.00 | 316.00 | | 39 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 132.00 | 316.00 | | 37 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 460.00 | | 250 460.00 | 250 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 460.00 | | 250 460.00 | 250 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 460.00 | | 250 460.00 | 250 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 885.00 | 583 885.00 | | 583 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 691.00 | 307 691.00 | | 307 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 85 377.00 | | | 85 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
UX Autres créances clients | 221 609.00 | | | 221 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | | | 584.00 |
VB T. V. A. | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
VI Groupe et associés | 860 042.00 | 860 042.00 | | 860 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 552.00 | 267 532.00 | 94 020.00 | 361 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 108.00 | 1 815 108.00 | | 1 815 108.00 |