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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
AP Constructions | 212 798.00 | 212 798.00 | | 212 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 692.00 | 99 097.00 | 19 594.00 | 118 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 954.00 | 256 543.00 | 105 411.00 | 361 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 811.00 | 574 732.00 | 137 079.00 | 711 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 022.00 | | 94 022.00 | 94 022.00 |
BN En cours de production de biens | 198 861.00 | | 198 861.00 | 198 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 364.00 | 87 685.00 | 564 679.00 | 652 364.00 |
BZ Autres créances | 74 913.00 | | 74 913.00 | 74 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 938.00 | 87 685.00 | 961 253.00 | 1 048 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 749.00 | 662 417.00 | 1 098 332.00 | 1 760 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 600.00 | | | 176 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
DH Report à nouveau | -25 887.00 | | | -25 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 551.00 | | | -119 551.00 |
DL TOTAL (I) | 65 455.00 | | | 65 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 153.00 | | | 323 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 304.00 | | | 129 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 065.00 | | | 212 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 161.00 | | | 323 161.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 878.00 | | | 1 032 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 332.00 | | | 1 098 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 929.00 | | | 938 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 243.00 | | | 175 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 642.00 | | 4 944.00 | 728 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 074.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 448.00 | 12 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 774.00 | 711 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 326.00 | 693 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 826.00 | | 4 944.00 | 690 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 992.00 | 31 065.00 | 2 326.00 | 545 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 698.00 | 31 065.00 | 2 326.00 | 539 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 685.00 | | | 87 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 685.00 | | | 87 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 685.00 | | | 87 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 065.00 | 212 065.00 | | 212 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 828.00 | 166 828.00 | | 166 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
UX Autres créances clients | 551 664.00 | | | 551 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 701.00 | | | 100 701.00 |
VB T. V. A. | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 243.00 | 175 243.00 | | 175 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 910.00 | 51 611.00 | 96 299.00 | 147 910.00 |
VI Groupe et associés | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 853.00 | 748 779.00 | 12 074.00 | 760 853.00 |
VW T.V.A. | 93 584.00 | 93 584.00 | | 93 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 573.00 | 807 274.00 | 96 299.00 | 903 573.00 |