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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 525.00 | 19 231.00 | 7 294.00 | 26 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 265.00 | 45 751.00 | 8 514.00 | 54 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
BZ Autres créances | 952 343.00 | 952 343.00 | | 952 343.00 |
CF Disponibilités | 534 821.00 | | 534 821.00 | 534 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 288.00 | 969 112.00 | 535 176.00 | 1 504 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 553.00 | 1 014 863.00 | 543 689.00 | 1 558 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -1 355 901.00 | -1 252 172.00 | | -1 355 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 155.00 | -103 729.00 | | -137 155.00 |
DL TOTAL (I) | -1 340 607.00 | -1 203 452.00 | | -1 340 607.00 |
DP Provisions pour risques | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 779.00 | 1 159 779.00 | | 1 159 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 517.00 | 5 147.00 | | 24 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 296.00 | 1 164 926.00 | | 1 184 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 689.00 | 661 474.00 | | 543 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | 7 845.00 | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | 7 845.00 | | 6 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 962.00 | 904.00 | | 5 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 962.00 | 904.00 | | 5 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | 6 941.00 | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 846.00 | 21 111.00 | | 54 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 001.00 | 124 840.00 | | 192 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 155.00 | -103 729.00 | | -137 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 144.00 | | 9 000.00 | 52 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 53 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | 53 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 144.00 | | 9 000.00 | 52 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872 368.00 | 123 264.00 | | 872 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572 368.00 | 123 264.00 | | 1 572 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
VC Groupe et associés | 952 343.00 | | | 952 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 698.00 | | | 952 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 296.00 | | | 1 184 296.00 |