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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 271 339.00 | | 1 271 339.00 | 1 271 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 582 475.00 | 3 310 402.00 | 1 272 073.00 | 4 582 475.00 |
BN En cours de production de biens | 11 385 938.00 | | 11 385 938.00 | 11 385 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 792 911.00 | 1 354 602.00 | 2 438 309.00 | 3 792 911.00 |
BZ Autres créances | 12 698 954.00 | 5 816 832.00 | 6 882 123.00 | 12 698 954.00 |
CF Disponibilités | 265 800.00 | | 265 800.00 | 265 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 143 603.00 | 7 171 434.00 | 20 972 169.00 | 28 143 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 726 078.00 | 10 481 836.00 | 22 244 242.00 | 32 726 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 311 056.00 | 3 310 402.00 | 654.00 | 3 311 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
DG Autres réserves | 473 526.00 | 473 526.00 | | 473 526.00 |
DH Report à nouveau | 5 355 495.00 | -1 055 421.00 | | 5 355 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 088.00 | 6 410 916.00 | | -59 088.00 |
DL TOTAL (I) | 8 008 100.00 | 8 067 188.00 | | 8 008 100.00 |
DP Provisions pour risques | | 592 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 592 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 746 365.00 | 6 677 376.00 | | 12 746 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 848.00 | 682 667.00 | | 659 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 254.00 | 884 190.00 | | 820 254.00 |
EA Autres dettes | 9 674.00 | 6 009 674.00 | | 9 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 236 142.00 | 14 253 907.00 | | 14 236 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 244 242.00 | 22 913 095.00 | | 22 244 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 977.00 | 14 253 907.00 | | 837 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -14 855.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 981.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 141 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 676 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 307 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 552 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 000 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 11 000 002.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 607 442.00 | 50 010.00 | | 4 607 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 611 201.00 | 50 010.00 | | 4 611 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 611 200.00 | 10 949 992.00 | | -4 611 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -328 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 286 153.00 | 12 236 931.00 | | 5 286 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 345 241.00 | 5 826 015.00 | | 5 345 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 088.00 | 6 410 916.00 | | -59 088.00 |