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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 642.00 | 34 832.00 | 20 810.00 | 55 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 649.00 | 35 432.00 | 24 217.00 | 59 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BZ Autres créances | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 058.00 | | 51 058.00 | 51 058.00 |
CF Disponibilités | 356 343.00 | | 356 343.00 | 356 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 239.00 | | 426 239.00 | 426 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 889.00 | 35 432.00 | 450 457.00 | 485 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DH Report à nouveau | 224 883.00 | 269 523.00 | | 224 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 177.00 | 105 359.00 | | 12 177.00 |
DL TOTAL (I) | 282 812.00 | 420 635.00 | | 282 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 000.00 | 9 000.00 | | 69 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 5 229.00 | | 1 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 586.00 | 124 166.00 | | 87 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | 8 200.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 644.00 | 146 595.00 | | 167 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 457.00 | 567 231.00 | | 450 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 644.00 | 146 596.00 | | 167 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 217 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 749.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 490.00 | 630 800.00 | | 129 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 490.00 | 630 800.00 | | 129 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 835.00 | 377 584.00 | | 7 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 835.00 | 377 584.00 | | 7 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 654.00 | 253 215.00 | | 121 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 34 632.00 | | 2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 491.00 | 921 296.00 | | 350 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 313.00 | 815 936.00 | | 338 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 177.00 | 105 359.00 | | 12 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 680.00 | | 22 649.00 | 70 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 679.00 | 59 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 520.00 | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 159.00 | 55 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 153.00 | | 22 649.00 | 64 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 527.00 | 9 750.00 | 25 844.00 | 51 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | 2 520.00 | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 407.00 | 9 750.00 | 23 324.00 | 48 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 258.00 | 45 258.00 | | 45 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 645.00 | 167 645.00 | | 167 645.00 |