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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 530.00 | 206 640.00 | 4 890.00 | 211 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 450.00 | 237 790.00 | 42 659.00 | 280 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 330.00 | 19 169.00 | 172 162.00 | 191 330.00 |
BZ Autres créances | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 036.00 | | 189 036.00 | 189 036.00 |
CF Disponibilités | 91 489.00 | | 91 489.00 | 91 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 594.00 | 19 169.00 | 482 425.00 | 501 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 044.00 | 256 959.00 | 525 085.00 | 782 044.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 832.00 | 155 832.00 | | 155 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
DG Autres réserves | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DH Report à nouveau | -160 362.00 | -146 307.00 | | -160 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 692.00 | -14 055.00 | | -23 692.00 |
DL TOTAL (I) | 7 737.00 | 31 429.00 | | 7 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 271.00 | 20 363.00 | | 27 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 271.00 | 20 363.00 | | 27 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 4 774.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 039.00 | 260 039.00 | | 260 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 392.00 | 54 359.00 | | 87 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 340.00 | 37 865.00 | | 46 340.00 |
EA Autres dettes | 78 180.00 | 74 047.00 | | 78 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 554.00 | 16 604.00 | | 17 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 076.00 | 447 689.00 | | 490 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 085.00 | 499 481.00 | | 525 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 076.00 | 447 329.00 | | 490 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 450.00 | | | 280 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 971.00 | | | 238 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 065.00 | 2 725.00 | | 235 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 307.00 | 2 725.00 | | 228 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 363.00 | 6 908.00 | | 20 363.00 |
6T Sur comptes clients | 19 131.00 | 38.00 | | 19 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 131.00 | 38.00 | | 19 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 494.00 | 6 946.00 | | 39 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
UX Autres créances clients | 162 654.00 | | | 162 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
VB T. V. A. | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 260 039.00 | 260 039.00 | | 260 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 069.00 | 221 069.00 | | 221 069.00 |
VW T.V.A. | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 076.00 | 490 076.00 | | 490 076.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |