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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 420.00 | | 278 420.00 | 278 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 761.00 | 78 726.00 | 39 035.00 | 117 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 583.00 | 769 997.00 | 168 586.00 | 938 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 048.00 | 848 723.00 | 497 325.00 | 1 346 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
BT Marchandises | 107 995.00 | | 107 995.00 | 107 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 323.00 | 12 609.00 | 651 715.00 | 664 323.00 |
BZ Autres créances | 100 880.00 | | 100 880.00 | 100 880.00 |
CF Disponibilités | 241 976.00 | | 241 976.00 | 241 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 470.00 | 12 609.00 | 1 142 861.00 | 1 155 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 517.00 | 861 331.00 | 1 640 186.00 | 2 501 517.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 331 943.00 | | | 331 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
DL TOTAL (I) | 367 213.00 | | | 367 213.00 |
DN Avances conditionnées | 51 911.00 | | | 51 911.00 |
DO TOTAL (II) | 51 911.00 | | | 51 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 213.00 | | | 372 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 841.00 | | | 739 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 309.00 | | | 98 309.00 |
EA Autres dettes | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 062.00 | | | 1 221 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 186.00 | | | 1 640 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 439.00 | | | 940 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 203 110.00 | | 5 203 110.00 | 5 203 110.00 |
FG Production vendue services | 292 979.00 | | 292 979.00 | 292 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 496 089.00 | | 5 496 089.00 | 5 496 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 554 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 130 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 609.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 557 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 412.00 | | | -2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 080.00 | | | -22 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 563 042.00 | | | 5 563 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 547 823.00 | | | 5 547 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 540.00 | | 315 235.00 | 1 043 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 577.00 | 10 150.00 | 1 346 048.00 | 2 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577.00 | 10 150.00 | 1 056 344.00 | 2 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | 190 000.00 | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 423.00 | | 123 648.00 | 945 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 696.00 | | 1 587.00 | 9 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 798.00 | 65 075.00 | 10 150.00 | 793 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 798.00 | 65 075.00 | 10 150.00 | 793 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 024.00 | 12 609.00 | 3 024.00 | 3 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 024.00 | 12 609.00 | 3 024.00 | 3 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 024.00 | 12 609.00 | 3 024.00 | 3 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 609.00 | 3 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 841.00 | 739 841.00 | | 739 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
UX Autres créances clients | 651 021.00 | 651 021.00 | | 651 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VB T. V. A. | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 213.00 | 91 590.00 | 235 271.00 | 372 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 526.00 | | | 311 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 414.00 | | | 89 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 580.00 | 63 580.00 | | 63 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 407.00 | 765 203.00 | 10 203.00 | 775 407.00 |
VW T.V.A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 062.00 | 940 439.00 | 235 271.00 | 1 221 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |