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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 9 612.00 | 2 177.00 | 7 435.00 | 9 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 421.00 | 200 040.00 | 80 380.00 | 280 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 423.00 | 100 326.00 | 29 096.00 | 129 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | 59.00 | 152.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 102.00 | 303 416.00 | 124 686.00 | 428 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BN En cours de production de biens | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 983.00 | 9 854.00 | 84 129.00 | 93 983.00 |
BZ Autres créances | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CF Disponibilités | 340 958.00 | | 340 958.00 | 340 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 208.00 | 9 854.00 | 452 353.00 | 462 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 310.00 | 313 270.00 | 577 040.00 | 890 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 381.00 | 109 048.00 | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 851.00 | 34 333.00 | | 83 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
DL TOTAL (I) | 155 255.00 | 187 381.00 | | 155 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 490.00 | 26 653.00 | | 89 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 075.00 | 16 119.00 | | 30 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 309.00 | 76 902.00 | | 69 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 347.00 | 85 377.00 | | 142 347.00 |
EA Autres dettes | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 785.00 | 281 842.00 | | 421 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 040.00 | 469 222.00 | | 577 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 058.00 | 264 134.00 | | 367 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 929.00 | 25 728.00 | 42 300.00 | 319 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 116.00 | 25 728.00 | 42 300.00 | 319 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 347.00 | 142 347.00 | | 142 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 565.00 | 90 565.00 | | 90 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 490.00 | 34 763.00 | 54 727.00 | 89 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 075.00 | 107 075.00 | | 107 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 075.00 | 107 075.00 | | 107 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 710.00 | 336 983.00 | 54 727.00 | 391 710.00 |