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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AH Fonds commercial | 152 244.00 | | 152 244.00 | 152 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 679.00 | 311.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 142.00 | 108 214.00 | 78 928.00 | 187 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 923.00 | 113 551.00 | 232 371.00 | 345 923.00 |
BT Marchandises | 120 324.00 | | 120 324.00 | 120 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BZ Autres créances | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CF Disponibilités | 120 970.00 | | 120 970.00 | 120 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 809.00 | | 271 809.00 | 271 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 732.00 | 113 551.00 | 504 180.00 | 617 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | 88 807.00 | 88 807.00 | | 88 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 729.00 | 48 411.00 | | 105 729.00 |
DL TOTAL (I) | 213 591.00 | 156 274.00 | | 213 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 397.00 | 18 855.00 | | 81 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 594.00 | 27 200.00 | | 57 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 871.00 | 114 207.00 | | 77 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 115.00 | 49 750.00 | | 60 115.00 |
EA Autres dettes | 13 421.00 | 5 178.00 | | 13 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 589.00 | 215 381.00 | | 290 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 180.00 | 371 655.00 | | 504 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 838.00 | 215 190.00 | | 217 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 019 623.00 | |
FD Production vendue biens | | | 126 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 146 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 242.00 | | | -13 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 155.00 | 10 972.00 | | 32 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 125.00 | 1 121 426.00 | | 1 170 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 396.00 | 1 073 015.00 | | 1 064 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 729.00 | 48 411.00 | | 105 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 408.00 | | 79 515.00 | 266 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 903.00 | | | 155 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 632.00 | | 79 500.00 | 109 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873.00 | | 15.00 | 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 224.00 | 7 328.00 | | 106 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 565.00 | 7 328.00 | | 102 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 871.00 | 77 871.00 | | 77 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
UX Autres créances clients | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VB T. V. A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VC Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 397.00 | 8 838.00 | 36 020.00 | 81 397.00 |
VI Groupe et associés | 57 594.00 | 57 594.00 | | 57 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 252.00 | | | 87 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 387.00 | 30 515.00 | 873.00 | 31 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 397.00 | 217 838.00 | 36 020.00 | 290 397.00 |