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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 2 995.00 | 1 675.00 | 4 670.00 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AP Constructions | 429 911.00 | 414 971.00 | 14 940.00 | 429 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 527.00 | 163 543.00 | 7 984.00 | 171 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 160.00 | 99 381.00 | 67 779.00 | 167 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 022.00 | | 46 022.00 | 46 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 689.00 | 680 890.00 | 178 799.00 | 859 689.00 |
BP En cours de production de services | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
BT Marchandises | 410 100.00 | | 410 100.00 | 410 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 105.00 | | 118 105.00 | 118 105.00 |
BZ Autres créances | 302 697.00 | | 302 697.00 | 302 697.00 |
CF Disponibilités | 251 949.00 | | 251 949.00 | 251 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 459.00 | | 1 118 459.00 | 1 118 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 148.00 | 680 890.00 | 1 297 258.00 | 1 978 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 326 043.00 | 272 497.00 | | 326 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 065.00 | 53 546.00 | | 75 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 868.00 | 6 690.00 | | 868.00 |
DL TOTAL (I) | 444 602.00 | 375 358.00 | | 444 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 256.00 | 217 565.00 | | 329 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 320.00 | 36 395.00 | | 13 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 384.00 | 23 479.00 | | 36 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 735.00 | 432 585.00 | | 234 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 765.00 | 182 063.00 | | 109 765.00 |
EA Autres dettes | 129 197.00 | 235 022.00 | | 129 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 657.00 | 1 127 109.00 | | 852 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 258.00 | 1 502 467.00 | | 1 297 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 662.00 | 1 061 446.00 | | 550 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | 311.00 | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 734.00 | | 89 210.00 | 805 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 256.00 | 46 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 256.00 | 859 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 768 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 807.00 | | 2 262.00 | 42 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 905.00 | | 52 692.00 | 716 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 022.00 | | 34 256.00 | 46 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 424.00 | 31 465.00 | | 649 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 1 401.00 | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 830.00 | 30 064.00 | | 647 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 735.00 | 234 735.00 | | 234 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 197.00 | 129 197.00 | | 129 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 022.00 | | 46 022.00 | 46 022.00 |
UX Autres créances clients | 118 105.00 | 118 105.00 | | 118 105.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 496.00 | 62 886.00 | 265 611.00 | 328 496.00 |
VI Groupe et associés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 095.00 | | | 174 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 853.00 | | | 62 853.00 |
VP Divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 409.00 | 298 409.00 | | 298 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 484.00 | 423 462.00 | 46 022.00 | 469 484.00 |
VW T.V.A. | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 272.00 | 550 662.00 | 265 611.00 | 816 272.00 |