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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 081.00 | | 97 081.00 | 97 081.00 |
AP Constructions | 1 662 779.00 | 1 082 802.00 | 579 977.00 | 1 662 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 328.00 | 1 082 802.00 | 1 550 525.00 | 2 633 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 040.00 | | 143 040.00 | 143 040.00 |
BZ Autres créances | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CF Disponibilités | 1 013 927.00 | | 1 013 927.00 | 1 013 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 935.00 | | 1 172 935.00 | 1 172 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 263.00 | 1 082 802.00 | 2 723 460.00 | 3 806 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
CU Autres participations | 843 577.00 | | 843 577.00 | 843 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 200.00 | 223 200.00 | | 223 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
DG Autres réserves | 2 032 114.00 | 1 726 896.00 | | 2 032 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 361.00 | 305 218.00 | | -12 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 073.00 | 2 314 435.00 | | 2 302 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 739.00 | 419 284.00 | | 341 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 861.00 | 40 674.00 | | 4 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 901.00 | 48 581.00 | | 66 901.00 |
EA Autres dettes | | 10 542.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 387.00 | 526 967.00 | | 421 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 460.00 | 2 841 402.00 | | 2 723 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 381.00 | 185 362.00 | | 129 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 055.00 | | 472 055.00 | 472 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 055.00 | | 472 055.00 | 472 055.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 496.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 489.00 | | | 221 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 489.00 | 331.00 | | 221 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 489.00 | -331.00 | | -221 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 522.00 | 767 914.00 | | 491 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 884.00 | 462 696.00 | | 503 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 361.00 | 305 218.00 | | -12 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 175.00 | | 119 482.00 | 2 973 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 848.00 | 873 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 330.00 | 2 633 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 482.00 | 1 759 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 860.00 | | 119 482.00 | 1 885 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 316.00 | | | 1 087 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 306.00 | 137 978.00 | 245 482.00 | 1 190 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 306.00 | 137 978.00 | 245 482.00 | 1 190 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
UX Autres créances clients | 143 040.00 | | | 143 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 605.00 | 49 599.00 | 140 171.00 | 341 605.00 |
VI Groupe et associés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 039.00 | 179 039.00 | | 179 039.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 387.00 | 129 381.00 | 140 171.00 | 421 387.00 |