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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 869.00 | 50 743.00 | 45 126.00 | 95 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 469.00 | 50 743.00 | 45 726.00 | 96 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 410 306.00 | | 410 306.00 | 410 306.00 |
CF Disponibilités | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 864.00 | | 423 864.00 | 423 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 333.00 | 50 743.00 | 469 590.00 | 520 333.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 806.00 | | | 180 806.00 |
DH Report à nouveau | -54 505.00 | | | -54 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 201.00 | | | -34 201.00 |
DL TOTAL (I) | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 132.00 | | | 149 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 510.00 | | | 176 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 690.00 | | | 368 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 590.00 | | | 469 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 690.00 | | | 368 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | | | 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 029.00 | | | -2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 178.00 | | | 55 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 201.00 | | | -34 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 077.00 | | 33 392.00 | 72 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 96 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 95 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 477.00 | | 33 392.00 | 71 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 728.00 | 18 623.00 | 1 608.00 | 33 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 728.00 | 18 623.00 | 1 608.00 | 33 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 382.00 | 108 382.00 | | 108 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 510.00 | 176 510.00 | | 176 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
VC Groupe et associés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 097.00 | 320 097.00 | | 320 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 806.00 | 418 306.00 | 500.00 | 418 806.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 690.00 | 368 690.00 | | 368 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -15 293.00 | | | -15 293.00 |
ST Autres comptes | -915.00 | | | -915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -2 368.00 | | | -2 368.00 |