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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 365 878.00 | 232 828.00 | 133 050.00 | 365 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 653.00 | 137 270.00 | 38 383.00 | 175 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 662.00 | | 55 662.00 | 55 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 014.00 | 370 098.00 | 673 917.00 | 1 044 014.00 |
BZ Autres créances | 10 545 285.00 | | 10 545 285.00 | 10 545 285.00 |
CF Disponibilités | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 560 345.00 | | 10 560 345.00 | 10 560 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 604 360.00 | 370 098.00 | 11 234 262.00 | 11 604 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
CU Autres participations | 338 783.00 | | 338 783.00 | 338 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 232.00 | 327 232.00 | | 327 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
DG Autres réserves | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
DH Report à nouveau | 10 007 095.00 | 9 170 946.00 | | 10 007 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 161.00 | 836 149.00 | | 545 161.00 |
DL TOTAL (I) | 10 938 622.00 | 10 393 461.00 | | 10 938 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 945.00 | 425 795.00 | | 280 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 12 900.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 894.00 | 24 970.00 | | 9 894.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 640.00 | 464 465.00 | | 295 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 234 262.00 | 10 857 927.00 | | 11 234 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 640.00 | 352 226.00 | | 295 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 078.00 | | 110 078.00 | 110 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 078.00 | | 110 078.00 | 110 078.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 726.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 600.00 | | | -30 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 080.00 | 318 430.00 | | 190 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 683.00 | 1 390 855.00 | | 994 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 522.00 | 554 706.00 | | 449 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 161.00 | 836 149.00 | | 545 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 965.00 | | 849.00 | 1 074 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 30 600.00 | 411 014.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 30 600.00 | 1 044 014.00 | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 965.00 | | 849.00 | 441 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 372.00 | 21 726.00 | | 348 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 372.00 | 21 726.00 | | 348 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
UG ‐ Financières | | | 32 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 945.00 | 128 945.00 | | 128 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
VI Groupe et associés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 850.00 | | | 108 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 352.00 | 128 352.00 | | 128 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 416 933.00 | 10 416 933.00 | | 10 416 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 618 413.00 | 10 601 844.00 | 16 569.00 | 10 618 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 640.00 | 295 640.00 | | 295 640.00 |