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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 118.00 | | 306 118.00 | 306 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 456.00 | 180 885.00 | 86 571.00 | 267 456.00 |
BF Prêts | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 794.00 | 180 885.00 | 394 909.00 | 575 794.00 |
CF Disponibilités | 212 999.00 | | 212 999.00 | 212 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 999.00 | | 212 999.00 | 212 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 793.00 | 180 885.00 | 607 909.00 | 788 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 698.00 | 18 529.00 | | 26 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 957.00 | 8 169.00 | | -12 957.00 |
DL TOTAL (I) | 46 741.00 | 59 698.00 | | 46 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 164.00 | 29 295.00 | | 9 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 164.00 | 29 295.00 | | 9 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 086.00 | 15 932.00 | | 61 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 055.00 | 32 791.00 | | 26 055.00 |
EA Autres dettes | 464 863.00 | 468 624.00 | | 464 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 004.00 | 517 347.00 | | 552 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 909.00 | 606 339.00 | | 607 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 343.00 | | 319 343.00 | 319 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 343.00 | | 319 343.00 | 319 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 848.00 | 29 833.00 | | 23 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 848.00 | 29 833.00 | | 23 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 079.00 | 23 094.00 | | 14 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 079.00 | 23 094.00 | | 14 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 769.00 | 6 739.00 | | 9 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 566.00 | 816 569.00 | | 572 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 523.00 | 808 400.00 | | 585 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 957.00 | 8 169.00 | | -12 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 561.00 | | 36 059.00 | 600 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 846.00 | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 826.00 | 575 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 980.00 | 267 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 118.00 | | | 306 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 381.00 | | 36 055.00 | 291 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | | 4.00 | 3 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 179.00 | 49 561.00 | 47 856.00 | 179 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 179.00 | 49 561.00 | 47 856.00 | 179 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 29 295.00 | 9 164.00 | 29 295.00 | 29 295.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 295.00 | 9 164.00 | 29 295.00 | 29 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 295.00 | 9 164.00 | 29 295.00 | 29 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 164.00 | 29 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UP Prêts | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VI Groupe et associés | 464 863.00 | | 464 863.00 | 464 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VW T.V.A. | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 918.00 | 26 055.00 | 464 863.00 | 490 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
ST Autres comptes | 87 184.00 | | | 87 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 504.00 | | | 88 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |