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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 672.00 | 18 889.00 | 8 783.00 | 27 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 207.00 | 13 110.00 | 1 097.00 | 14 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 887.00 | 198 960.00 | 60 928.00 | 259 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 500.00 | 249 105.00 | 85 395.00 | 334 500.00 |
BT Marchandises | 398 461.00 | | 398 461.00 | 398 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 904.00 | 80 000.00 | 30 904.00 | 110 904.00 |
BZ Autres créances | 39 898.00 | | 39 898.00 | 39 898.00 |
CF Disponibilités | 193 250.00 | | 193 250.00 | 193 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 404.00 | 80 000.00 | 663 404.00 | 743 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 904.00 | 329 105.00 | 748 799.00 | 1 077 904.00 |
CU Autres participations | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 751.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 550.00 | 46 276.00 | | -52 550.00 |
DL TOTAL (I) | -19 523.00 | 80 027.00 | | -19 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 076.00 | 461 224.00 | | 436 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 161.00 | 241 430.00 | | 157 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 321.00 | 134 884.00 | | 173 321.00 |
EA Autres dettes | | 60 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 323.00 | 899 937.00 | | 768 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 799.00 | 979 964.00 | | 748 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 371.00 | 7 589.00 | | 223 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 279.00 | 611.00 | | 18 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 092.00 | 6 978.00 | | 205 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 354.00 | 52 646.00 | | 27 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 354.00 | 52 646.00 | | 27 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 354.00 | 52 646.00 | | 27 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 161.00 | 157 161.00 | | 157 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 820.00 | 140 820.00 | | 140 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 076.00 | 34 639.00 | 401 437.00 | 436 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 693.00 | 129 517.00 | 22 176.00 | 151 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 976.00 | 129 517.00 | 36 459.00 | 165 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 322.00 | 366 885.00 | 401 437.00 | 768 322.00 |