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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 034.00 | 21 218.00 | 816.00 | 22 034.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 126 461.00 | 1 261.00 | 125 200.00 | 126 461.00 |
AP Constructions | 629 275.00 | 369 410.00 | 259 865.00 | 629 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 291.00 | 407 160.00 | 115 131.00 | 522 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 278.00 | 50 797.00 | 34 481.00 | 85 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 556.00 | 1 003 857.00 | 946 699.00 | 1 950 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 428 395.00 | | 428 395.00 | 428 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 985.00 | | 165 985.00 | 165 985.00 |
BZ Autres créances | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CF Disponibilités | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 635.00 | | 639 635.00 | 639 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 191.00 | 1 003 857.00 | 1 586 334.00 | 2 590 191.00 |
CU Autres participations | 530 918.00 | 154 011.00 | 376 907.00 | 530 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 321 389.00 | | | 321 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 491 665.00 | | | 491 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 643.00 | | | -118 643.00 |
DL TOTAL (I) | 804 411.00 | | | 804 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 594.00 | | | 219 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 693.00 | | | 267 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 599.00 | | | 190 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 037.00 | | | 104 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 923.00 | | | 781 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 334.00 | | | 1 586 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 517.00 | | | 435 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 838 614.00 | 642 440.00 | 1 481 054.00 | 838 614.00 |
FG Production vendue services | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 622.00 | 642 440.00 | 1 492 062.00 | 849 622.00 |
FM Production stockée | | | 27 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 667.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 011.00 | | | 154 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 011.00 | | | 154 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 011.00 | | | -154 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 333.00 | | | 1 521 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 976.00 | | | 1 639 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 643.00 | | | -118 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 898.00 | 321 389.00 | 52 702.00 | 1 581 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | 534 237.00 | 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 821.00 | | 1 629 168.00 | 326 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | 47 950.00 | 2 897.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323 483.00 | | 1 046 981.00 | 323 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 396.00 | 321 389.00 | 52 679.00 | 996 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 655.00 | | 23.00 | 534 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 169.00 | 40 668.00 | 4 991.00 | 814 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 039.00 | 1 076.00 | 2 897.00 | 23 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 130.00 | 39 592.00 | 2 094.00 | 791 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 154 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 154 011.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 599.00 | 190 599.00 | | 190 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 165 985.00 | 165 985.00 | | 165 985.00 |
VB T. V. A. | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 594.00 | 73 219.00 | 146 375.00 | 219 594.00 |
VI Groupe et associés | 267 693.00 | 67 662.00 | 200 031.00 | 267 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 168.00 | | | 53 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 653.00 | 177 033.00 | 620.00 | 177 653.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 923.00 | 435 517.00 | 346 406.00 | 781 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
ST Autres comptes | 159 572.00 | | | 159 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 360.00 | | | 96 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 098.00 | | | 226 098.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |