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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
AN Terrains | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 751.00 | 140 763.00 | 25 988.00 | 166 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 644.00 | 680 526.00 | 296 118.00 | 976 644.00 |
BF Prêts | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 670.00 | 883 896.00 | 346 774.00 | 1 230 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 165.00 | | 331 165.00 | 331 165.00 |
BN En cours de production de biens | 929 017.00 | | 929 017.00 | 929 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 137.00 | 206 955.00 | 1 806 182.00 | 2 013 137.00 |
BZ Autres créances | 57 677.00 | | 57 677.00 | 57 677.00 |
CF Disponibilités | 210 320.00 | | 210 320.00 | 210 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 843.00 | 206 955.00 | 3 353 888.00 | 3 560 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 513.00 | 1 090 851.00 | 3 700 662.00 | 4 791 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 768 690.00 | | | 1 768 690.00 |
DH Report à nouveau | -183 351.00 | | | -183 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 941.00 | | | 1 834 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 863.00 | | | 907 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 335.00 | | | 507 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 132.00 | | | 418 132.00 |
EA Autres dettes | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 720.00 | | | 1 865 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 662.00 | | | 3 700 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 524.00 | | | 990 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 768 690.00 | | | 1 768 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
FG Production vendue services | 5 660 796.00 | | 5 660 796.00 | 5 660 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 687 157.00 | | 5 687 157.00 | 5 687 157.00 |
FM Production stockée | | | -415 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 280 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 418.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 239 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 886.00 | | | -13 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 320 419.00 | | | 5 320 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290 816.00 | | | 5 290 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 865.00 | 101 485.00 | 26 455.00 | 808 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 317.00 | | | 54 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 548.00 | 101 485.00 | 26 455.00 | 754 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 335.00 | 507 335.00 | | 507 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 132.00 | 418 132.00 | | 418 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 863.00 | 32 667.00 | 875 196.00 | 907 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090 341.00 | 2 090 341.00 | | 2 090 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 009.00 | 2 090 341.00 | 24 668.00 | 2 115 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 720.00 | 990 524.00 | 875 196.00 | 1 865 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |